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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
AH Fonds commercial | 6 260 430.00 | | 6 260 430.00 | 6 260 430.00 |
AP Constructions | 300 179.00 | 255 226.00 | 44 953.00 | 300 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 499.00 | 642 611.00 | 104 887.00 | 747 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 791.00 | 899 891.00 | 107 900.00 | 1 007 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 960.00 | | 496 960.00 | 496 960.00 |
BF Prêts | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848 069.00 | 1 822 388.00 | 7 025 681.00 | 8 848 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BT Marchandises | 783 487.00 | | 783 487.00 | 783 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
BZ Autres créances | 282 877.00 | | 282 877.00 | 282 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 516.00 | | 325 516.00 | 325 516.00 |
CF Disponibilités | 1 532 008.00 | | 1 532 008.00 | 1 532 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 507.00 | | 3 017 507.00 | 3 017 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 865 576.00 | 1 822 388.00 | 10 043 188.00 | 11 865 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 650.00 | | | 2 775 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 345.00 | | | 1 960 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 565.00 | | | 277 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 382.00 | | | 1 096 382.00 |
DG Autres réserves | 849 950.00 | | | 849 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 904.00 | | | 1 388 904.00 |
DL TOTAL (I) | 8 348 797.00 | | | 8 348 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 719.00 | | | 255 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 781.00 | | | 425 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 713.00 | | | 576 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 095.00 | | | 430 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 391.00 | | | 1 694 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 043 188.00 | | | 10 043 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 061.00 | | | 1 625 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 042 713.00 | | 25 042 713.00 | 25 042 713.00 |
FD Production vendue biens | 2 580 705.00 | | 2 580 705.00 | 2 580 705.00 |
FG Production vendue services | 253 734.00 | | 253 734.00 | 253 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 877 151.00 | | 27 877 151.00 | 27 877 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 898 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 433 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 003 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 810.00 | | | 574 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 975 337.00 | | | 27 975 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 586 433.00 | | | 26 586 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 904.00 | | | 1 388 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704 111.00 | | 171 538.00 | 8 704 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 507 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 580.00 | 8 848 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 480.00 | 2 055 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285 091.00 | | | 6 285 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 338.00 | | 26 610.00 | 2 052 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 682.00 | | 144 928.00 | 366 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 216.00 | 229 391.00 | 22 218.00 | 1 615 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 555.00 | 229 391.00 | 22 218.00 | 1 590 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 713.00 | 576 713.00 | | 576 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VB T. V. A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 719.00 | 186 388.00 | 69 330.00 | 255 719.00 |
VI Groupe et associés | 425 431.00 | 425 431.00 | | 425 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 867.00 | | | 242 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 058.00 | 255 058.00 | | 255 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 774.00 | 360 224.00 | 10 550.00 | 370 774.00 |
VW T.V.A. | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 391.00 | 1 625 061.00 | 69 330.00 | 1 694 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
ST Autres comptes | 750 534.00 | | | 750 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 122.00 | | | 395 122.00 |
YT Sous‐traitance | 816 091.00 | | | 816 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 323 533.00 | | | 3 323 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 948 223.00 | | | 2 948 223.00 |
ZE Dividendes | 892 946.00 | | | 892 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 050 915.00 | | | 2 050 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |