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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
AH Fonds commercial | 6 260 430.00 | | 6 260 430.00 | 6 260 430.00 |
AP Constructions | 297 532.00 | 270 818.00 | 26 714.00 | 297 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 610.00 | 764 156.00 | 98 453.00 | 862 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 637.00 | 994 579.00 | 75 058.00 | 1 069 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681 303.00 | | 1 681 303.00 | 1 681 303.00 |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237 490.00 | 2 054 215.00 | 8 183 275.00 | 10 237 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BT Marchandises | 866 534.00 | | 866 534.00 | 866 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
BZ Autres créances | 261 018.00 | | 261 018.00 | 261 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CF Disponibilités | 1 425 693.00 | | 1 425 693.00 | 1 425 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 436.00 | | 2 725 436.00 | 2 725 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 926.00 | 2 054 215.00 | 10 908 712.00 | 12 962 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 650.00 | 2 775 650.00 | | 2 775 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 345.00 | 1 960 345.00 | | 1 960 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 565.00 | 277 565.00 | | 277 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 611 625.00 | 1 374 162.00 | | 1 611 625.00 |
DG Autres réserves | 849 951.00 | 849 951.00 | | 849 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 407.00 | 1 187 314.00 | | 1 277 407.00 |
DL TOTAL (I) | 8 752 543.00 | 8 424 987.00 | | 8 752 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 016.00 | 69 334.00 | | 29 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 303.00 | 762 443.00 | | 948 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 932.00 | 881 507.00 | | 767 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 102.00 | 415 469.00 | | 402 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 7 601.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 4 573.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 169.00 | 2 140 927.00 | | 2 156 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 908 712.00 | 10 565 914.00 | | 10 908 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 349 464.00 | | 23 349 464.00 | 23 349 464.00 |
FD Production vendue biens | 1 978 698.00 | | 1 978 698.00 | 1 978 698.00 |
FG Production vendue services | 236 707.00 | | 236 707.00 | 236 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 564 869.00 | | 25 564 869.00 | 25 564 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 609 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 657 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 186.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 977 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 658.00 | 272.00 | | 15 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 658.00 | 6 893.00 | | -15 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 353.00 | 426 171.00 | | 425 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 703 677.00 | 26 435 568.00 | | 25 703 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 426 269.00 | 25 248 255.00 | | 24 426 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 407.00 | 1 187 314.00 | | 1 277 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 360.00 | 64 185.00 | 6 331.00 | 1 996 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 699.00 | 64 185.00 | 6 331.00 | 1 971 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 302.00 | 948 302.00 | | 948 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 931.00 | 767 931.00 | | 767 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 101.00 | 402 101.00 | | 402 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 015.00 | 14 871.00 | 14 144.00 | 29 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 402.00 | 370 402.00 | | 370 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 718.00 | 370 402.00 | 41 316.00 | 411 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 168.00 | 2 142 024.00 | 14 144.00 | 2 156 168.00 |