| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 868.00 | 1 200.00 | 952 667.00 | 953 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BZ Autres créances | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 792.00 | | 225 792.00 | 225 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 659.00 | 1 200.00 | 1 178 459.00 | 1 179 659.00 |
CU Autres participations | 952 667.00 | | 952 667.00 | 952 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 371.00 | 18 157.00 | | 20 371.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 823.00 | 64 761.00 | | 61 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 220.00 | 44 276.00 | | 63 220.00 |
DK Provisions réglementées | 3 137.00 | 17.00 | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 714 550.00 | 693 211.00 | | 714 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 940.00 | | | 254 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 287.00 | 114 020.00 | | 197 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 5 583.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 199.00 | 5 974.00 | | 8 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 909.00 | 375 807.00 | | 463 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 459.00 | 1 069 018.00 | | 1 178 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 921.00 | 375 807.00 | | 229 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | 17.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 17.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | -17.00 | | -3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 142.00 | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 358.00 | 72 219.00 | | 104 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 138.00 | 27 943.00 | | 41 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 220.00 | 44 276.00 | | 63 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 868.00 | | | 953 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 667.00 | | | 952 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 3 119.00 | | 17.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 157.00 | 3 119.00 | 25 140.00 | 25 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 698.00 | 20 710.00 | 86 470.00 | 254 698.00 |
VI Groupe et associés | 171 287.00 | 171 287.00 | | 171 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 909.00 | 229 921.00 | 86 470.00 | 463 909.00 |