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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 337 363.00 | 54 912.00 | 282 451.00 | 337 363.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 1 257.00 | 2 364.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 572.00 | 57 369.00 | 1 383 202.00 | 1 440 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CF Disponibilités | 132 836.00 | | 132 836.00 | 132 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 112.00 | | 188 112.00 | 188 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 684.00 | 57 369.00 | 1 571 314.00 | 1 628 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 1 028 388.00 | | 1 028 388.00 | 1 028 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 682.00 | 219 238.00 | | 235 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 187.00 | 61 445.00 | | 66 187.00 |
DK Provisions réglementées | 18 473.00 | 17 731.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 932 943.00 | 911 013.00 | | 932 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 994.00 | 446 547.00 | | 383 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 514.00 | 201 386.00 | | 214 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 228.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | 5 645.00 | | 30 563.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 372.00 | 658 805.00 | | 638 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 314.00 | 1 569 818.00 | | 1 571 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 514.00 | | | 214 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 905.00 | | 60 467.00 | 1 390 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 1 098 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 440 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 184.00 | | | 342 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 721.00 | | 60 467.00 | 1 048 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 271.00 | 17 098.00 | | 40 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 271.00 | 17 098.00 | | 40 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 731.00 | 742.00 | | 17 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 731.00 | 742.00 | | 17 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 703.00 | 59 582.00 | 234 661.00 | 383 703.00 |
VI Groupe et associés | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 372.00 | 314 251.00 | 234 661.00 | 638 372.00 |