| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 095.00 | 5 367.00 | 324 728.00 | 330 095.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 171.00 | 3 450.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 304 083.00 | 6 738.00 | 1 297 345.00 | 1 304 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BZ Autres créances | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
CF Disponibilités | 230 962.00 | | 230 962.00 | 230 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 996.00 | | 383 996.00 | 383 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 079.00 | 6 738.00 | 1 681 341.00 | 1 688 079.00 |
CU Autres participations | 969 167.00 | | 969 167.00 | 969 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 387.00 | 23 532.00 | | 27 387.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 122.00 | 76 882.00 | | 105 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 057.00 | 77 095.00 | | 164 057.00 |
DK Provisions réglementées | 9 376.00 | 6 256.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 871 942.00 | 749 765.00 | | 871 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 182.00 | 234 211.00 | | 562 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 663.00 | 190 951.00 | | 189 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 3 406.00 | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 964.00 | 21 382.00 | | 6 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 400.00 | 449 950.00 | | 809 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 341.00 | 1 199 715.00 | | 1 681 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 663.00 | | | 189 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | -3 119.00 | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 15 631.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 481.00 | 126 542.00 | | 227 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 424.00 | 49 447.00 | | 63 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 057.00 | 77 095.00 | | 164 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 368.00 | | 350 216.00 | 964 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 304 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 334 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | | 333 716.00 | 11 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 667.00 | | 16 500.00 | 952 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 5 538.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 5 538.00 | | 1 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 256.00 | 3 119.00 | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | 3 119.00 | | 6 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VC Groupe et associés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 760.00 | 58 367.00 | 276 188.00 | 561 760.00 |
VI Groupe et associés | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 098.00 | | | 393 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 400.00 | 306 007.00 | 276 188.00 | 809 400.00 |