| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AN Terrains | 337 363.00 | 38 176.00 | 299 187.00 | 337 363.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 895.00 | 2 726.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 905.00 | 40 271.00 | 1 350 634.00 | 1 390 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BZ Autres créances | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CF Disponibilités | 171 615.00 | | 171 615.00 | 171 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 185.00 | | 219 185.00 | 219 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 089.00 | 40 271.00 | 1 569 818.00 | 1 610 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 038 721.00 | | 1 038 721.00 | 1 038 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 35 590.00 | | 46 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 238.00 | 215 976.00 | | 219 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 445.00 | 59 272.00 | | 61 445.00 |
DK Provisions réglementées | 17 731.00 | 13 488.00 | | 17 731.00 |
DL TOTAL (I) | 911 013.00 | 890 325.00 | | 911 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 547.00 | 503 784.00 | | 446 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 386.00 | 186 183.00 | | 201 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 2 440.00 | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645.00 | 26 865.00 | | 5 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 805.00 | 739 065.00 | | 658 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 818.00 | 1 629 391.00 | | 1 569 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 102.00 | 306 007.00 | | 275 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 694.00 | | 23 005.00 | 1 407 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 048 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 794.00 | 1 390 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 794.00 | 342 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 973.00 | | 23 005.00 | 338 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 721.00 | | | 1 068 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 253.00 | 17 018.00 | | 23 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 253.00 | 17 018.00 | | 23 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 488.00 | 4 244.00 | | 13 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 488.00 | 4 244.00 | | 13 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 200.00 | 62 497.00 | 249 591.00 | 446 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 805.00 | 275 102.00 | 249 591.00 | 658 805.00 |