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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 368.00 | 1 200.00 | 963 167.00 | 964 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BZ Autres créances | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 548.00 | | 236 548.00 | 236 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 915.00 | 1 200.00 | 1 199 715.00 | 1 200 915.00 |
CU Autres participations | 952 667.00 | | 952 667.00 | 952 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 532.00 | 20 371.00 | | 23 532.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 882.00 | 61 823.00 | | 76 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 095.00 | 63 220.00 | | 77 095.00 |
DK Provisions réglementées | 6 256.00 | 3 137.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 749 765.00 | 714 550.00 | | 749 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 211.00 | 254 940.00 | | 234 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 951.00 | 197 287.00 | | 190 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 483.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 382.00 | 8 199.00 | | 21 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 950.00 | 463 909.00 | | 449 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 715.00 | 1 178 459.00 | | 1 199 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 028.00 | 229 921.00 | | 237 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 3 209.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | -3 209.00 | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 7 368.00 | | 15 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 542.00 | 104 358.00 | | 126 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 447.00 | 41 138.00 | | 49 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 095.00 | 63 220.00 | | 77 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 868.00 | | 10 500.00 | 953 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 10 500.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 667.00 | | | 952 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 137.00 | 3 119.00 | | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 3 119.00 | | 3 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 988.00 | 21 066.00 | 84 175.00 | 233 988.00 |
VI Groupe et associés | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 950.00 | 237 028.00 | 84 175.00 | 449 950.00 |