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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 152.00 | 21 520.00 | 312 632.00 | 334 152.00 |
AP Constructions | 3 621.00 | 533.00 | 3 088.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 694.00 | 23 253.00 | 1 384 441.00 | 1 407 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CF Disponibilités | 173 019.00 | | 173 019.00 | 173 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 644.00 | 23 253.00 | 1 629 391.00 | 1 652 644.00 |
CU Autres participations | 1 038 721.00 | | 1 038 721.00 | 1 038 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 590.00 | 27 387.00 | | 35 590.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 976.00 | 105 122.00 | | 215 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 272.00 | 164 057.00 | | 59 272.00 |
DK Provisions réglementées | 13 488.00 | 9 376.00 | | 13 488.00 |
DL TOTAL (I) | 890 325.00 | 871 942.00 | | 890 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 784.00 | 562 182.00 | | 503 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 183.00 | 189 663.00 | | 186 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 11 590.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 865.00 | 6 964.00 | | 26 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 794.00 | 39 000.00 | | 19 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 065.00 | 809 400.00 | | 739 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 391.00 | 1 681 341.00 | | 1 629 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 183.00 | | | 186 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 112.00 | 3 119.00 | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 112.00 | 3 119.00 | | 34 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -3 119.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 166.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 677.00 | 227 481.00 | | 154 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 405.00 | 63 424.00 | | 95 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 272.00 | 164 057.00 | | 59 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 083.00 | | 133 611.00 | 1 304 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 068 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 407 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 916.00 | | 4 057.00 | 334 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 167.00 | | 129 554.00 | 969 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738.00 | 16 515.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 16 515.00 | | 6 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 376.00 | 4 112.00 | | 9 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |