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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 453.00 | 187 175.00 | 38 278.00 | 225 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 199.00 | 80 423.00 | 8 776.00 | 89 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 490.00 | 268 402.00 | 72 088.00 | 340 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BN En cours de production de biens | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 068.00 | 41 366.00 | 373 702.00 | 415 068.00 |
BZ Autres créances | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 782.00 | 41 366.00 | 556 416.00 | 597 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 272.00 | 309 768.00 | 628 504.00 | 938 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 138 492.00 | 115 889.00 | | 138 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 014.00 | 22 603.00 | | 63 014.00 |
DL TOTAL (I) | 212 846.00 | 149 832.00 | | 212 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 011.00 | 93 691.00 | | 30 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | 1 206.00 | | 8 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825.00 | 1 300.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 564.00 | 277 008.00 | | 147 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 147.00 | 145 393.00 | | 225 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 658.00 | 518 598.00 | | 415 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 504.00 | 668 430.00 | | 628 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 253.00 | 509 546.00 | | 411 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 103.00 | | 108 479.00 | 306 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 761.00 | 25 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 093.00 | 340 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 332.00 | 314 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | | 756.00 | 48.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 999.00 | | 86 984.00 | 246 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 057.00 | | 20 738.00 | 59 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 887.00 | 26 846.00 | 19 332.00 | 260 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 084.00 | 26 846.00 | 19 332.00 | 260 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 780.00 | 27 586.00 | | 13 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 780.00 | 27 586.00 | | 13 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 27 586.00 | | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 361 474.00 | | | 361 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
VB T. V. A. | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 052.00 | 4 647.00 | 4 405.00 | 9 052.00 |
VI Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 763.00 | 521 763.00 | | 521 763.00 |
VW T.V.A. | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 833.00 | 406 428.00 | 4 405.00 | 410 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |