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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 365.00 | 203 097.00 | 29 268.00 | 232 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 220.00 | 55 648.00 | 2 572.00 | 58 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 228.00 | 258 745.00 | 76 483.00 | 335 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
BN En cours de production de biens | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 413.00 | 61 017.00 | 352 396.00 | 413 413.00 |
BZ Autres créances | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 338.00 | 61 017.00 | 744 321.00 | 805 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 566.00 | 319 762.00 | 820 804.00 | 1 140 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
CU Autres participations | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 220 715.00 | 201 506.00 | | 220 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 19 209.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 232 208.00 | 232 055.00 | | 232 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 4 405.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961.00 | 9 123.00 | | 10 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 008.00 | 103 532.00 | | 174 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 427.00 | 153 279.00 | | 171 427.00 |
EA Autres dettes | 85 447.00 | 9 745.00 | | 85 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 596.00 | 361 586.00 | | 588 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 804.00 | 593 641.00 | | 820 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 596.00 | 361 586.00 | | 588 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 695.00 | | 25 201.00 | 319 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 761.00 | 308 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 761.00 | 290 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 182.00 | | 21 164.00 | 292 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 513.00 | | 4 037.00 | 27 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 702.00 | 16 616.00 | 22 573.00 | 264 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 702.00 | 16 616.00 | 22 573.00 | 264 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 008.00 | 174 008.00 | | 174 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 336 568.00 | 336 568.00 | | 336 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 904.00 | 588 904.00 | | 588 904.00 |
VW T.V.A. | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 596.00 | 588 596.00 | | 588 596.00 |