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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 850.00 | 209 339.00 | 41 511.00 | 250 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 322.00 | 57 018.00 | 5 304.00 | 62 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 265.00 | 266 357.00 | 88 908.00 | 355 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
BN En cours de production de biens | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 650.00 | 61 017.00 | 366 633.00 | 427 650.00 |
BZ Autres créances | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 715.00 | 61 017.00 | 587 698.00 | 648 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 979.00 | 327 374.00 | 676 605.00 | 1 003 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
CU Autres participations | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 220 868.00 | 220 715.00 | | 220 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 312.00 | 154.00 | | -97 312.00 |
DL TOTAL (I) | 134 896.00 | 232 208.00 | | 134 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 853.00 | 1 298.00 | | 84 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027.00 | 10 961.00 | | 11 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 856.00 | 174 008.00 | | 206 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 963.00 | 171 427.00 | | 128 963.00 |
EA Autres dettes | 8 556.00 | 85 447.00 | | 8 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 953.00 | 145 455.00 | | 99 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 709.00 | 588 596.00 | | 541 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 605.00 | 820 804.00 | | 676 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 710.00 | 588 596.00 | | 541 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 135.00 | | 29 319.00 | 308 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 14 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 464.00 | 327 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | 313 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 585.00 | | 29 079.00 | 290 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | 241.00 | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 745.00 | 14 104.00 | 6 491.00 | 258 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 745.00 | 14 104.00 | 6 491.00 | 258 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UX Autres créances clients | 350 805.00 | 350 805.00 | | 350 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 512.00 | 578 512.00 | | 578 512.00 |
VW T.V.A. | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 209.00 | 540 209.00 | | 540 209.00 |