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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 402.00 | 222 087.00 | 28 315.00 | 250 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 294.00 | 55 674.00 | 3 620.00 | 59 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 639.00 | 277 761.00 | 86 877.00 | 364 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BN En cours de production de biens | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 242.00 | 88 267.00 | 414 976.00 | 503 242.00 |
BZ Autres créances | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 312.00 | 88 267.00 | 561 045.00 | 649 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 950.00 | 366 028.00 | 647 922.00 | 1 013 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
CU Autres participations | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 123 556.00 | 220 868.00 | | 123 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 405.00 | -97 312.00 | | -321 405.00 |
DL TOTAL (I) | -186 509.00 | 134 896.00 | | -186 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 192.00 | 84 853.00 | | 283 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | 11 027.00 | | 14 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 418.00 | 1 500.00 | | 9 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 950.00 | 206 856.00 | | 262 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 302.00 | 128 963.00 | | 224 302.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 8 556.00 | | 5 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 341.00 | 99 953.00 | | 34 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 431.00 | 541 709.00 | | 834 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 922.00 | 676 605.00 | | 647 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 431.00 | 541 709.00 | | 834 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 990.00 | | 42 179.00 | 327 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 364 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 309 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 172.00 | | 2 054.00 | 313 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 818.00 | | 40 125.00 | 14 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 357.00 | 16 935.00 | 5 530.00 | 266 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 357.00 | 16 935.00 | 5 530.00 | 266 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
6T Sur comptes clients | 61 017.00 | 27 250.00 | | 61 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 017.00 | 27 250.00 | | 61 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 017.00 | 27 250.00 | | 61 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 950.00 | 262 950.00 | | 262 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UX Autres créances clients | 400 482.00 | 400 482.00 | | 400 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
VB T. V. A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 192.00 | 283 192.00 | | 283 192.00 |
VI Groupe et associés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 319.00 | 606 319.00 | | 606 319.00 |
VW T.V.A. | 129 194.00 | 129 194.00 | | 129 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 013.00 | 825 013.00 | | 825 013.00 |