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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 345.00 | 234 936.00 | 17 408.00 | 252 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 411.00 | 56 707.00 | 2 705.00 | 59 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 652.00 | 291 643.00 | 87 009.00 | 378 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
BN En cours de production de biens | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 621.00 | 88 267.00 | 257 355.00 | 345 621.00 |
BZ Autres créances | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 514.00 | 88 267.00 | 381 247.00 | 469 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 166.00 | 379 910.00 | 468 256.00 | 848 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
CU Autres participations | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | -197 849.00 | 123 556.00 | | -197 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 489.00 | -321 405.00 | | -34 489.00 |
DL TOTAL (I) | -220 998.00 | -186 509.00 | | -220 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 561.00 | 283 192.00 | | 243 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 413.00 | 14 325.00 | | 14 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 9 418.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 551.00 | 262 950.00 | | 254 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 138.00 | 224 302.00 | | 171 138.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 5 903.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 021.00 | 34 341.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 254.00 | 834 431.00 | | 689 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 256.00 | 647 922.00 | | 468 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 004.00 | 834 431.00 | | 552 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 639.00 | | 14 698.00 | 364 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 378 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 311 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 696.00 | | 2 746.00 | 309 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 943.00 | | 11 953.00 | 54 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 761.00 | 14 567.00 | 685.00 | 277 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 761.00 | 14 567.00 | 685.00 | 277 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 551.00 | 254 551.00 | | 254 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 242 861.00 | 242 861.00 | | 242 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
VB T. V. A. | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 39 694.00 | 137 250.00 | 176 944.00 |
VI Groupe et associés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 682.00 | 473 682.00 | | 473 682.00 |
VW T.V.A. | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 754.00 | 550 504.00 | 137 250.00 | 687 754.00 |