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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 557.00 | 198 959.00 | 22 598.00 | 221 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 625.00 | 65 743.00 | 4 883.00 | 70 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 122.00 | 264 702.00 | 71 420.00 | 336 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
BN En cours de production de biens | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 297.00 | 61 017.00 | 221 280.00 | 282 297.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
CF Disponibilités | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 238.00 | 61 017.00 | 522 221.00 | 583 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 360.00 | 325 719.00 | 593 641.00 | 919 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
CU Autres participations | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 201 506.00 | 138 492.00 | | 201 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 209.00 | 63 014.00 | | 19 209.00 |
DL TOTAL (I) | 232 055.00 | 212 846.00 | | 232 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407.00 | 30 011.00 | | 4 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 8 110.00 | | 9 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 500.00 | 4 825.00 | | 81 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 532.00 | 147 564.00 | | 103 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 279.00 | 225 147.00 | | 153 279.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 586.00 | 415 658.00 | | 361 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 641.00 | 628 504.00 | | 593 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 586.00 | 411 253.00 | | 361 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 490.00 | | 5 802.00 | 340 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 27 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 597.00 | 319 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 613.00 | 292 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 652.00 | | 3 144.00 | 314 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 034.00 | | 2 658.00 | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 402.00 | 21 045.00 | 24 744.00 | 268 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 598.00 | 21 045.00 | 23 941.00 | 267 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 366.00 | 19 651.00 | | 41 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 366.00 | 19 651.00 | | 41 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 366.00 | 19 651.00 | | 41 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
VP Divers | 157.00 | | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 493.00 | 353 493.00 | | 353 493.00 |
VW T.V.A. | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 086.00 | 280 086.00 | | 280 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |