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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 52 280.00 | 14 663.00 | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 951.00 | 224 123.00 | 103 828.00 | 327 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 500.00 | 278 774.00 | 133 726.00 | 412 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BT Marchandises | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 688.00 | 2 340.00 | 347 348.00 | 349 688.00 |
BZ Autres créances | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
CF Disponibilités | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 784.00 | 2 340.00 | 597 445.00 | 599 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 285.00 | 281 114.00 | 731 171.00 | 1 012 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 677.00 | 133 824.00 | | 56 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | -77 147.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 74 413.00 | 73 177.00 | | 74 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 907.00 | 66 336.00 | | 30 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 949.00 | 193 758.00 | | 198 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 474.00 | 127 658.00 | | 189 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 428.00 | 188 389.00 | | 237 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 758.00 | 576 141.00 | | 656 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 171.00 | 649 318.00 | | 731 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 758.00 | 545 350.00 | | 656 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 798.00 | | 398 798.00 | 398 798.00 |
FD Production vendue biens | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
FG Production vendue services | 835 579.00 | | 835 579.00 | 835 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 598.00 | | 1 277 598.00 | 1 277 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 18 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 679.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 2 858.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | 60 588.00 | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 406.00 | 1 405 872.00 | | 1 679 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 170.00 | 1 483 019.00 | | 1 678 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | -77 147.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 961.00 | | 37 074.00 | 402 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 15 235.00 | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 535.00 | | 412 500.00 | 27 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 866.00 | | 394 894.00 | 26 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 686.00 | | 37 074.00 | 384 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 495.00 | 34 279.00 | | 244 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 124.00 | 34 279.00 | | 242 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 1 586.00 | 645.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 1 586.00 | 645.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | 1 586.00 | 645.00 | 1 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 474.00 | 189 474.00 | | 189 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
UX Autres créances clients | 342 267.00 | | | 342 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VI Groupe et associés | 198 949.00 | 198 949.00 | | 198 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VP Divers | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 485.00 | 463 250.00 | 15 235.00 | 478 485.00 |
VW T.V.A. | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 758.00 | 656 758.00 | | 656 758.00 |