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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 486.00 | 58 737.00 | 23 750.00 | 82 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 896.00 | 32 518.00 | 1 379.00 | 33 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 643.00 | 91 254.00 | 42 389.00 | 133 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 332.00 | 6 031.00 | 327 301.00 | 333 332.00 |
BZ Autres créances | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
CF Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 382.00 | 6 031.00 | 481 351.00 | 487 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 025.00 | 97 285.00 | 523 740.00 | 621 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 63 569.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | -67 709.00 | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 11 244.00 | 12 360.00 | | 11 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 201.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 280.00 | 248 972.00 | | 98 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 409.00 | 151 837.00 | | 151 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 124.00 | 287 041.00 | | 254 124.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 14.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 496.00 | 688 065.00 | | 512 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 740.00 | 700 425.00 | | 523 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 046.00 | 688 065.00 | | 512 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 790.00 | | 334 790.00 | 334 790.00 |
FD Production vendue biens | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
FG Production vendue services | 1 069 641.00 | | 1 069 641.00 | 1 069 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 580.00 | | 1 457 580.00 | 1 457 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 102 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 735.00 | 600.00 | | 121 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 735.00 | 3 925.00 | | 121 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 865.00 | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 096.00 | 1 611.00 | | 55 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 305.00 | 2 475.00 | | 57 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 430.00 | 1 450.00 | | 64 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 041.00 | 1 912 978.00 | | 1 977 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 158.00 | 1 980 687.00 | | 1 978 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117.00 | -67 709.00 | | -1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 654.00 | | 25 021.00 | 430 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 888.00 | 16 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 032.00 | 133 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 144.00 | 117 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 419.00 | | 9 142.00 | 415 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 879.00 | 15 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 043.00 | 19 259.00 | 252 048.00 | 324 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 043.00 | 19 259.00 | 252 048.00 | 324 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 048.00 | 5 907.00 | 2 924.00 | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | 5 907.00 | 2 924.00 | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | 5 907.00 | 2 924.00 | 3 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 907.00 | 2 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 243.00 | 138 243.00 | | 138 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
UX Autres créances clients | 326 095.00 | 326 095.00 | | 326 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VP Divers | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 736.00 | 454 510.00 | 16 226.00 | 470 736.00 |
VW T.V.A. | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 496.00 | 512 496.00 | | 512 496.00 |