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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 393.00 | 53 140.00 | 13 253.00 | 66 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 509.00 | 249 461.00 | 79 049.00 | 328 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 138.00 | 303 601.00 | 107 537.00 | 411 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BT Marchandises | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 543.00 | 1 586.00 | 313 957.00 | 315 543.00 |
BZ Autres créances | 177 582.00 | | 177 582.00 | 177 582.00 |
CF Disponibilités | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 651.00 | 1 586.00 | 594 065.00 | 595 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 789.00 | 305 187.00 | 701 602.00 | 1 006 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 913.00 | 56 677.00 | | 57 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | 1 236.00 | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 80 069.00 | 74 413.00 | | 80 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 30 907.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 184.00 | 198 949.00 | | 179 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 977.00 | 189 474.00 | | 198 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 284.00 | 237 428.00 | | 243 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 533.00 | 656 758.00 | | 621 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 602.00 | 731 171.00 | | 701 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 533.00 | 656 758.00 | | 621 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 232.00 | | 386 232.00 | 386 232.00 |
FD Production vendue biens | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
FG Production vendue services | 932 007.00 | | 932 007.00 | 932 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 572.00 | | 1 368 572.00 | 1 368 572.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 1 746.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 1 746.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -1 746.00 | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 513.00 | 1 679 406.00 | | 1 788 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 857.00 | 1 678 170.00 | | 1 782 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 656.00 | 1 236.00 | | 5 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | 10 578.00 | 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 940.00 | 411 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 394 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 894.00 | | 10 578.00 | 394 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 774.00 | 35 346.00 | 10 519.00 | 278 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 1 371.00 | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 403.00 | 35 346.00 | 9 148.00 | 276 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | | 754.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | 754.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | 754.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 977.00 | 198 977.00 | | 198 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
UX Autres créances clients | 311 885.00 | | | 311 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VP Divers | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 284.00 | 503 049.00 | 15 235.00 | 518 284.00 |
VW T.V.A. | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 533.00 | 621 533.00 | | 621 533.00 |