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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 032.00 | 73 810.00 | 158 222.00 | 232 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 887.00 | 26 928.00 | 92 959.00 | 119 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 427.00 | 100 737.00 | 465 690.00 | 566 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BT Marchandises | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 863.00 | 5 907.00 | 381 955.00 | 387 863.00 |
BZ Autres créances | 254 951.00 | | 254 951.00 | 254 951.00 |
CF Disponibilités | 234 177.00 | | 234 177.00 | 234 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 414.00 | 5 907.00 | 977 506.00 | 983 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 841.00 | 106 645.00 | 1 443 196.00 | 1 549 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 620.00 | -5 256.00 | | -52 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 421.00 | -47 363.00 | | 8 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 663.00 | -36 120.00 | | 50 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | 103.00 | | 1 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 176.00 | 227 705.00 | | 671 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 277.00 | 180 438.00 | | 371 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 714.00 | 257 629.00 | | 347 714.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 9 139.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 533.00 | 675 188.00 | | 1 392 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 196.00 | 639 068.00 | | 1 443 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 533.00 | 675 188.00 | | 1 392 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 103.00 | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 364.00 | | 530 364.00 | 530 364.00 |
FD Production vendue biens | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
FG Production vendue services | 1 288 396.00 | | 1 288 396.00 | 1 288 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 950.00 | | 1 885 950.00 | 1 885 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 768.00 | |
GE Autres charges | | | 91 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 853.00 | 79 005.00 | | 91 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 5 565.00 | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 070.00 | 5 565.00 | | 21 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | 83.00 | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | 6 093.00 | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 716.00 | -528.00 | | 15 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 931.00 | 1 980 727.00 | | 2 415 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 510.00 | 2 028 090.00 | | 2 407 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 421.00 | -47 363.00 | | 8 421.00 |