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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 608.00 | 51 102.00 | 25 506.00 | 76 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 811.00 | 272 941.00 | 65 870.00 | 338 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 654.00 | 324 043.00 | 106 611.00 | 430 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BT Marchandises | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 874.00 | 3 048.00 | 306 826.00 | 309 874.00 |
BZ Autres créances | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
CF Disponibilités | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 862.00 | 3 048.00 | 593 814.00 | 596 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 517.00 | 327 091.00 | 700 425.00 | 1 027 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 569.00 | 57 913.00 | | 63 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 709.00 | 5 656.00 | | -67 709.00 |
DL TOTAL (I) | 12 360.00 | 80 069.00 | | 12 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 88.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 972.00 | 179 184.00 | | 248 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 837.00 | 198 977.00 | | 151 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 041.00 | 243 284.00 | | 287 041.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 065.00 | 621 533.00 | | 688 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 425.00 | 701 602.00 | | 700 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 081.00 | | 364 081.00 | 364 081.00 |
FD Production vendue biens | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
FG Production vendue services | 1 087 306.00 | | 1 087 306.00 | 1 087 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 808.00 | | 1 484 808.00 | 1 484 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 83 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 124.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | 392.00 | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 516.00 | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 701.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 1 422.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 2 123.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -1 607.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 978.00 | 1 788 513.00 | | 1 912 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 687.00 | 1 782 857.00 | | 1 980 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 709.00 | 5 656.00 | | -67 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 138.00 | | 31 409.00 | 411 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 893.00 | 430 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | 415 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 903.00 | | 31 409.00 | 394 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 601.00 | 30 724.00 | 10 282.00 | 303 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 601.00 | 30 724.00 | 9 282.00 | 302 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 1 462.00 | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 1 462.00 | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 1 462.00 | | 1 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
UX Autres créances clients | 306 216.00 | 306 216.00 | | 306 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 248 972.00 | 248 972.00 | | 248 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VP Divers | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 538.00 | 488 303.00 | 15 235.00 | 503 538.00 |
VW T.V.A. | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 065.00 | 688 065.00 | | 688 065.00 |