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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 727.00 | 66 350.00 | 16 377.00 | 82 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 021.00 | 17 539.00 | 5 482.00 | 23 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 092.00 | 83 889.00 | 43 203.00 | 127 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BT Marchandises | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 001.00 | 5 966.00 | 311 035.00 | 317 001.00 |
BZ Autres créances | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
CF Disponibilités | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 831.00 | 5 966.00 | 595 865.00 | 601 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 923.00 | 89 855.00 | 639 068.00 | 728 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 256.00 | -4 140.00 | | -5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 363.00 | -1 117.00 | | -47 363.00 |
DL TOTAL (I) | -36 120.00 | 11 244.00 | | -36 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 113.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 705.00 | 98 280.00 | | 227 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 438.00 | 151 409.00 | | 180 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 629.00 | 254 124.00 | | 257 629.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | 8 570.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 188.00 | 512 496.00 | | 675 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 068.00 | 523 740.00 | | 639 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 188.00 | 512 046.00 | | 675 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 179.00 | | 490 179.00 | 490 179.00 |
FD Production vendue biens | 135 448.00 | | 135 448.00 | 135 448.00 |
FG Production vendue services | 1 010 519.00 | | 1 010 519.00 | 1 010 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 147.00 | | 1 636 147.00 | 1 636 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 565.00 | 121 735.00 | | 5 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 565.00 | 121 735.00 | | 5 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | 2 209.00 | | 6 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 55 096.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 57 305.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 64 430.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 727.00 | 1 977 041.00 | | 1 980 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 090.00 | 1 978 158.00 | | 2 028 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 363.00 | -1 117.00 | | -47 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 643.00 | | 10 471.00 | 133 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 023.00 | 127 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 023.00 | 108 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 417.00 | | 8 471.00 | 117 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 226.00 | | 2 000.00 | 16 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 254.00 | 9 574.00 | 16 940.00 | 91 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 254.00 | 9 574.00 | 16 940.00 | 91 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | | 65.00 | 6 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 031.00 | | 65.00 | 6 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 031.00 | | 65.00 | 6 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
UX Autres créances clients | 309 842.00 | 309 842.00 | | 309 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 227 705.00 | 227 705.00 | | 227 705.00 |
VP Divers | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 457.00 | 432 231.00 | 18 226.00 | 450 457.00 |
VW T.V.A. | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 015.00 | 675 015.00 | | 675 015.00 |