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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 2 533.00 | 1 067.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 824.00 | 64 293.00 | 10 530.00 | 74 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 105 028.00 | 24 046.00 | 129 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 707.00 | 171 855.00 | 127 852.00 | 299 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BT Marchandises | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 410.00 | 10 697.00 | 88 713.00 | 99 410.00 |
BZ Autres créances | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 173.00 | 10 697.00 | 214 477.00 | 225 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 880.00 | 182 552.00 | 342 329.00 | 524 880.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 795.00 | 108 540.00 | | 151 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | 43 255.00 | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 161 788.00 | 160 045.00 | | 161 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 5 479.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 56.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 111.00 | 91 290.00 | | 107 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 438.00 | 65 870.00 | | 61 438.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 540.00 | 163 807.00 | | 180 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 329.00 | 323 852.00 | | 342 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 312.00 | | 768 312.00 | 768 312.00 |
FG Production vendue services | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 003.00 | | 982 003.00 | 982 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 593.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 2 093.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 3 389.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 8 017.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -5 924.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 366.00 | -10 364.00 | | -11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 303.00 | 994 890.00 | | 991 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 560.00 | 951 635.00 | | 989 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743.00 | 43 255.00 | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 831.00 | | 39 878.00 | 264 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 299 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 203 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 942.00 | | 22 957.00 | 185 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 289.00 | | 16 921.00 | 75 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 668.00 | 18 190.00 | 5 002.00 | 158 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 1 200.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 334.00 | 16 990.00 | 5 002.00 | 157 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 412.00 | 114 876.00 | 103 536.00 | 218 412.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 260.00 | 170 260.00 | | 170 260.00 |