| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 070.00 | 74 634.00 | 20 436.00 | 95 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 307.00 | 119 347.00 | 42 960.00 | 162 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 048.00 | 56 250.00 | 173 798.00 | 230 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 997.00 | 253 831.00 | 254 166.00 | 507 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BT Marchandises | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 210.00 | 10 697.00 | 125 513.00 | 136 210.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 216 507.00 | | 216 507.00 | 216 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 795.00 | 10 697.00 | 389 098.00 | 399 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 792.00 | 264 528.00 | 643 264.00 | 907 792.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 562.00 | 153 538.00 | | 224 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 656.00 | 71 024.00 | | 86 656.00 |
DL TOTAL (I) | 319 468.00 | 232 812.00 | | 319 468.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 63 600.00 | 110 000.00 | | 63 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 600.00 | 110 000.00 | | 63 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 770.00 | 64 935.00 | | 44 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 753.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 073.00 | 47 158.00 | | 135 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 174.00 | 60 754.00 | | 79 174.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 195.00 | 174 713.00 | | 260 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 264.00 | 517 525.00 | | 643 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 055.00 | | 1 216 055.00 | 1 216 055.00 |
FG Production vendue services | 261 038.00 | | 261 038.00 | 261 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 093.00 | | 1 477 093.00 | 1 477 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 3 529.00 | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 3 529.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 6 069.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 6 069.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | -2 540.00 | | 3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | -4 026.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 732.00 | 1 346 823.00 | | 1 563 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 076.00 | 1 275 799.00 | | 1 477 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 656.00 | 71 024.00 | | 86 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 777.00 | | 94 533.00 | 426 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 313.00 | 507 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 313.00 | 257 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 881.00 | | 43 809.00 | 226 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 296.00 | | 50 723.00 | 196 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 355.00 | 22 539.00 | 13 313.00 | 188 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 755.00 | 22 539.00 | 13 313.00 | 184 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 56 250.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 25 000.00 | 71 400.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | 56 250.00 | | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 697.00 | 81 250.00 | 71 400.00 | 120 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 073.00 | 135 073.00 | | 135 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
UX Autres créances clients | 123 883.00 | 123 883.00 | | 123 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 770.00 | 20 100.00 | 24 670.00 | 44 770.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 887.00 | 153 540.00 | 258 346.00 | 411 887.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 195.00 | 235 525.00 | 24 670.00 | 260 195.00 |