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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 825.00 | 375.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 531.00 | 96 107.00 | 10 423.00 | 106 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 743.00 | 131 163.00 | 18 581.00 | 149 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 477.00 | 56 250.00 | 223 227.00 | 279 477.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 212.00 | 287 345.00 | 278 867.00 | 566 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 050.00 | 10 697.00 | 116 353.00 | 127 050.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 776.00 | 10 697.00 | 239 080.00 | 249 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 988.00 | 298 042.00 | 517 946.00 | 815 988.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 192.00 | 273 600.00 | | 120 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 094.00 | -153 408.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 140 532.00 | 128 442.00 | | 140 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 333.00 | 263 730.00 | | 263 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 41.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 543.00 | 55 100.00 | | 45 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 422.00 | 62 160.00 | | 67 422.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 411.00 | 382 043.00 | | 377 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 946.00 | 510 485.00 | | 517 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 517 436.00 | | 517 436.00 | 517 436.00 |
FG Production vendue services | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 214.00 | | 580 214.00 | 580 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | 87.00 | | 6 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668.00 | 6 087.00 | | 6 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 1 203.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 203.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 007.00 | 4 884.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 479.00 | 429 100.00 | | 680 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 386.00 | 582 508.00 | | 668 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 094.00 | -153 408.00 | | 12 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 996.00 | | 20 111.00 | 550 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 566 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 256 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 477.00 | | 6 692.00 | 254 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 319.00 | | 13 419.00 | 292 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 162.00 | 14 829.00 | 4 895.00 | 221 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 200.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 537.00 | 14 629.00 | 4 895.00 | 217 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 477.00 | | 279 477.00 | 279 477.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 333.00 | 41 833.00 | 221 501.00 | 263 333.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 070.00 | 137 006.00 | 308 064.00 | 445 070.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 411.00 | 155 910.00 | 221 501.00 | 377 411.00 |