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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 995.00 | 82 182.00 | 21 812.00 | 103 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 433.00 | 118 867.00 | 30 566.00 | 149 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 931.00 | 56 250.00 | 210 681.00 | 266 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 946.00 | 260 899.00 | 280 046.00 | 540 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BT Marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 947.00 | 10 697.00 | 129 251.00 | 139 947.00 |
BZ Autres créances | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 111.00 | 10 697.00 | 174 415.00 | 185 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 057.00 | 271 596.00 | 454 461.00 | 726 057.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 218.00 | 224 562.00 | | 311 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 619.00 | 86 656.00 | | -37 619.00 |
DL TOTAL (I) | 281 850.00 | 319 468.00 | | 281 850.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 63 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 622.00 | 44 770.00 | | 24 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 66.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 428.00 | 135 073.00 | | 76 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 643.00 | 79 174.00 | | 68 643.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 1 112.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 612.00 | 260 195.00 | | 172 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 461.00 | 643 264.00 | | 454 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 778.00 | | 1 022 778.00 | 1 022 778.00 |
FG Production vendue services | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 104.00 | | 1 165 104.00 | 1 165 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 4 063.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 4 063.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 996.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 996.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | 3 067.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 241.00 | 1 563 732.00 | | 1 241 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 859.00 | 1 477 076.00 | | 1 278 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 619.00 | 86 656.00 | | -37 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 997.00 | | 48 099.00 | 507 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 540 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 150.00 | 253 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 377.00 | | 11 201.00 | 257 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 020.00 | | 36 899.00 | 247 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 581.00 | 22 219.00 | 15 150.00 | 197 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 981.00 | 22 219.00 | 15 150.00 | 193 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 547.00 | | 63 600.00 | 130 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 931.00 | | 266 931.00 | 266 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 622.00 | 21 159.00 | 3 463.00 | 24 622.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 612.00 | 169 146.00 | 3 463.00 | 172 612.00 |