| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 504.00 | 69 030.00 | 12 474.00 | 81 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 377.00 | 115 726.00 | 29 652.00 | 145 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 325.00 | | 179 325.00 | 179 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 777.00 | 188 356.00 | 238 422.00 | 426 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BT Marchandises | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 730.00 | 10 697.00 | 143 033.00 | 153 730.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 800.00 | 10 697.00 | 279 103.00 | 289 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 577.00 | 199 052.00 | 517 525.00 | 716 577.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 538.00 | 151 795.00 | | 153 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 024.00 | 1 743.00 | | 71 024.00 |
DL TOTAL (I) | 232 812.00 | 161 788.00 | | 232 812.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 935.00 | 333.00 | | 64 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 267.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | 107 111.00 | | 47 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 754.00 | 61 438.00 | | 60 754.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 713.00 | 180 540.00 | | 174 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 525.00 | 342 329.00 | | 517 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 003.00 | 884.00 | 1 076 887.00 | 1 076 003.00 |
FG Production vendue services | 258 955.00 | | 258 955.00 | 258 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 958.00 | 884.00 | 1 335 842.00 | 1 334 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | 241.00 | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 241.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | 1 756.00 | | 6 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 1 756.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -1 516.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 026.00 | -11 366.00 | | -4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 823.00 | 991 303.00 | | 1 346 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 799.00 | 989 560.00 | | 1 275 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 024.00 | 1 743.00 | | 71 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 707.00 | | 132 869.00 | 299 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 426 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 798.00 | 226 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 897.00 | | 28 782.00 | 203 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 210.00 | | 104 087.00 | 92 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 855.00 | 22 299.00 | 5 798.00 | 171 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 1 067.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 322.00 | 21 232.00 | 5 798.00 | 169 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | 110 000.00 | | 10 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 325.00 | | | 179 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
UX Autres créances clients | 141 403.00 | | | 141 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 935.00 | 20 799.00 | 44 136.00 | 64 935.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 015.00 | 163 392.00 | 207 623.00 | 371 015.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 713.00 | 130 577.00 | 44 136.00 | 174 713.00 |