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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 625.00 | 575.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 995.00 | 89 391.00 | 14 604.00 | 103 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 483.00 | 128 146.00 | 22 337.00 | 150 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 247.00 | 56 250.00 | 218 997.00 | 275 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 996.00 | 277 412.00 | 273 584.00 | 550 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BT Marchandises | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 414.00 | 10 697.00 | 86 717.00 | 97 414.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 598.00 | 10 697.00 | 236 901.00 | 247 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 594.00 | 288 109.00 | 510 485.00 | 798 594.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 273 600.00 | 311 218.00 | | 273 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 408.00 | -37 619.00 | | -153 408.00 |
DL TOTAL (I) | 128 442.00 | 281 850.00 | | 128 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 730.00 | 24 622.00 | | 263 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 422.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 100.00 | 76 428.00 | | 55 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 160.00 | 68 643.00 | | 62 160.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 2 497.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 043.00 | 172 612.00 | | 382 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 485.00 | 454 461.00 | | 510 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FD Production vendue biens | 341 041.00 | | 341 041.00 | 341 041.00 |
FG Production vendue services | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 345.00 | | 375 345.00 | 375 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 513.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 809.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | 1 809.00 | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 960.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 960.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | 849.00 | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 100.00 | 1 241 241.00 | | 429 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 508.00 | 1 278 859.00 | | 582 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 408.00 | -37 619.00 | | -153 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 946.00 | | 10 050.00 | 540 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 600.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 427.00 | | 1 050.00 | 253 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 918.00 | | 8 400.00 | 283 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 649.00 | 16 513.00 | | 204 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 25.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 049.00 | 16 488.00 | | 201 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 247.00 | | 275 247.00 | 275 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
UX Autres créances clients | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 730.00 | 20 880.00 | 242 850.00 | 263 730.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 603.00 | 128 958.00 | 303 645.00 | 432 603.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 043.00 | 139 193.00 | 242 850.00 | 382 043.00 |