| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 576.00 | 30 179.00 | 57 397.00 | 87 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 530.00 | 45 000.00 | 15 530.00 | 60 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 682.00 | 261 180.00 | 687 502.00 | 948 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 855.00 | 4 970.00 | 61 885.00 | 66 855.00 |
BZ Autres créances | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CF Disponibilités | 180 022.00 | | 180 022.00 | 180 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 196.00 | 4 970.00 | 306 226.00 | 311 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 878.00 | 266 150.00 | 993 728.00 | 1 259 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
CU Autres participations | 800 576.00 | 186 001.00 | 614 575.00 | 800 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 588 785.00 | 575 640.00 | | 588 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 476.00 | 20 144.00 | | -23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 718 208.00 | 748 685.00 | | 718 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 731.00 | 166 656.00 | | 148 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 149.00 | 27 423.00 | | 28 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 11 969.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 219.00 | 66 173.00 | | 70 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 520.00 | 276 641.00 | | 275 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 728.00 | 1 025 326.00 | | 993 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 441.00 | 150 639.00 | | 174 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 109.00 | | 343 109.00 | 343 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 109.00 | | 343 109.00 | 343 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 175 200.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 175 200.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 68.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 112.00 | 113 815.00 | | 35 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 248.00 | 113 883.00 | | 35 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 751.00 | 61 316.00 | | 9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 2 461.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 154.00 | 557 999.00 | | 453 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 631.00 | 537 855.00 | | 476 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 476.00 | 20 144.00 | | -23 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 690.00 | | 74 444.00 | 967 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 500.00 | 861 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 451.00 | 948 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 951.00 | 87 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 259.00 | | 63 269.00 | 78 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 431.00 | | 11 175.00 | 889 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076.00 | 15 942.00 | 18 838.00 | 33 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076.00 | 15 942.00 | 18 838.00 | 33 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 971.00 | 109 000.00 | | 126 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 971.00 | 109 000.00 | | 126 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
UX Autres créances clients | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VC Groupe et associés | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 482.00 | 47 403.00 | 93 295.00 | 148 482.00 |
VI Groupe et associés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
VP Divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 704.00 | 125 222.00 | 66 482.00 | 191 704.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 520.00 | 174 441.00 | 93 295.00 | 275 520.00 |