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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 442.00 | 981.00 | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 498.00 | 54 705.00 | 41 793.00 | 96 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 739.00 | 250 647.00 | 717 092.00 | 967 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
BZ Autres créances | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CF Disponibilités | 120 159.00 | | 120 159.00 | 120 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 368.00 | | 253 368.00 | 253 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 108.00 | 250 647.00 | 970 461.00 | 1 221 108.00 |
CU Autres participations | 816 072.00 | 195 500.00 | 620 572.00 | 816 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 644 151.00 | 549 308.00 | | 644 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 867.00 | 109 843.00 | | 42 867.00 |
DL TOTAL (I) | 839 918.00 | 812 051.00 | | 839 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 938.00 | 101 247.00 | | 63 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 563.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 983.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 160.00 | 72 787.00 | | 57 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 542.00 | 184 581.00 | | 130 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 461.00 | 996 633.00 | | 970 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 889.00 | 120 784.00 | | 99 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 217.00 | | 372 217.00 | 372 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 217.00 | | 372 217.00 | 372 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 480.00 | 28 520.00 | | 32 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 480.00 | 28 520.00 | | 32 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 624.00 | 29 313.00 | | 28 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 639.00 | 29 330.00 | | 28 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | -810.00 | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 17 188.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 073.00 | 513 702.00 | | 433 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 206.00 | 403 859.00 | | 390 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 867.00 | 109 843.00 | | 42 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 540.00 | | 29 601.00 | 1 004 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 114.00 | 869 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 401.00 | 967 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 96 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 747.00 | | 12 039.00 | 87 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 793.00 | | 16 138.00 | 916 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 919.00 | 17 427.00 | 3 198.00 | 40 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 919.00 | 16 985.00 | 3 198.00 | 40 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 000.00 | 7 500.00 | | 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 000.00 | 7 500.00 | | 188 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
UX Autres créances clients | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 797.00 | 33 144.00 | 30 653.00 | 63 797.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 955.00 | 133 210.00 | 53 745.00 | 186 955.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 542.00 | 99 889.00 | 30 653.00 | 130 542.00 |