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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 828.00 | 74 805.00 | 99 022.00 | 173 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 387.00 | 76 229.00 | 783 158.00 | 859 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
BZ Autres créances | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
CF Disponibilités | 271 746.00 | | 271 746.00 | 271 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 396.00 | | 421 396.00 | 421 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 783.00 | 76 229.00 | 1 204 554.00 | 1 280 783.00 |
CU Autres participations | 642 147.00 | | 642 147.00 | 642 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 678 969.00 | 585 691.00 | | 678 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 821.00 | 123 278.00 | | 43 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 791.00 | 1 038 969.00 | | 1 052 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 080.00 | 75 876.00 | | 78 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 965.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 277.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 510.00 | 62 578.00 | | 59 510.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 32 438.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 762.00 | 181 135.00 | | 151 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 554.00 | 1 220 105.00 | | 1 204 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 197.00 | | 369 197.00 | 369 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 197.00 | | 369 197.00 | 369 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 135.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 520.00 | 12 571.00 | | 65 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 520.00 | 12 571.00 | | 65 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 334.00 | 213 462.00 | | 68 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 334.00 | 213 462.00 | | 68 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -200 891.00 | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 166.00 | 666 965.00 | | 467 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 344.00 | 543 686.00 | | 423 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 821.00 | 123 278.00 | | 43 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | 3 517.00 | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 649.00 | | 104 639.00 | 854 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 576.00 | 684 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 901.00 | 859 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 325.00 | 173 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 414.00 | | 81 739.00 | 171 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 812.00 | | 22 900.00 | 681 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 660.00 | 31 136.00 | 31 566.00 | 76 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 33.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 268.00 | 31 103.00 | 31 566.00 | 75 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
UX Autres créances clients | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VC Groupe et associés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 006.00 | 27 058.00 | 46 624.00 | 78 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 638.00 | 149 650.00 | 41 988.00 | 191 638.00 |
VW T.V.A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 763.00 | 100 815.00 | 46 624.00 | 151 763.00 |