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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 916.00 | 507.00 | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 952.00 | 43 323.00 | 70 628.00 | 113 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 685.00 | 239 740.00 | 763 945.00 | 1 003 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BZ Autres créances | 104 637.00 | | 104 637.00 | 104 637.00 |
CF Disponibilités | 169 510.00 | | 169 510.00 | 169 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 664.00 | | 315 664.00 | 315 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 349.00 | 239 740.00 | 1 079 609.00 | 1 319 349.00 |
CU Autres participations | 827 247.00 | 195 500.00 | 631 747.00 | 827 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 139 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 512 118.00 | 644 151.00 | | 512 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 672.00 | 42 867.00 | | 119 672.00 |
DL TOTAL (I) | 945 691.00 | 839 918.00 | | 945 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 652.00 | 63 938.00 | | 60 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 429.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 012.00 | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 133.00 | 57 160.00 | | 63 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 918.00 | 130 542.00 | | 133 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 609.00 | 970 461.00 | | 1 079 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 560.00 | | 371 560.00 | 371 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 560.00 | | 371 560.00 | 371 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 32 480.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | 32 480.00 | | 20 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 15.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 243.00 | 28 624.00 | | 32 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 780.00 | 28 639.00 | | 32 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 745.00 | 3 840.00 | | -12 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 5 703.00 | | 6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 719.00 | 433 073.00 | | 506 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 047.00 | 390 206.00 | | 387 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 672.00 | 42 867.00 | | 119 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 740.00 | | 95 629.00 | 967 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 683.00 | 888 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 683.00 | 1 003 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 113 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 499.00 | | 69 454.00 | 96 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 817.00 | | 26 175.00 | 869 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 148.00 | 19 552.00 | 30 459.00 | 55 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 475.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 706.00 | 19 077.00 | 30 459.00 | 54 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
UX Autres créances clients | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 653.00 | 18 957.00 | 41 696.00 | 60 653.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 216.00 | 146 153.00 | 61 063.00 | 207 216.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 919.00 | 92 223.00 | 41 696.00 | 133 919.00 |