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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 746.00 | 40 919.00 | 46 827.00 | 87 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 539.00 | 228 919.00 | 775 620.00 | 1 004 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CF Disponibilités | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 012.00 | | 221 012.00 | 221 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 552.00 | 228 919.00 | 996 633.00 | 1 225 552.00 |
CU Autres participations | 812 215.00 | 188 000.00 | 624 215.00 | 812 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 549 308.00 | 588 785.00 | | 549 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 843.00 | -23 476.00 | | 109 843.00 |
DL TOTAL (I) | 812 051.00 | 718 208.00 | | 812 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 247.00 | 148 731.00 | | 101 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 28 149.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 12 826.00 | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 787.00 | 70 219.00 | | 72 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 175.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 581.00 | 275 520.00 | | 184 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 633.00 | 993 728.00 | | 996 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 784.00 | 174 441.00 | | 120 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 882.00 | | 361 882.00 | 361 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 882.00 | | 361 882.00 | 361 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 520.00 | 45 000.00 | | 28 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 520.00 | 45 000.00 | | 28 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 136.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 313.00 | 35 112.00 | | 29 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 330.00 | 35 248.00 | | 29 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 9 751.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 188.00 | 4 532.00 | | 17 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 702.00 | 453 154.00 | | 513 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 859.00 | 476 631.00 | | 403 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 843.00 | -23 476.00 | | 109 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 683.00 | | 90 670.00 | 948 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 313.00 | 916 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 813.00 | 1 004 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 87 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 577.00 | | 5 670.00 | 87 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 106.00 | | 85 000.00 | 861 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 179.00 | 16 240.00 | 5 500.00 | 30 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 179.00 | 16 240.00 | 5 500.00 | 30 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 971.00 | 2 000.00 | 49 971.00 | 235 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 971.00 | 2 000.00 | 49 971.00 | 235 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 45 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
UX Autres créances clients | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 079.00 | 37 282.00 | 63 797.00 | 101 079.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 157.00 | 130 579.00 | 104 578.00 | 235 157.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 582.00 | 120 784.00 | 63 797.00 | 184 582.00 |