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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 391.00 | 32.00 | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 413.00 | 75 268.00 | 96 145.00 | 171 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 649.00 | 76 659.00 | 777 989.00 | 854 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BZ Autres créances | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
CF Disponibilités | 211 954.00 | | 211 954.00 | 211 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 116.00 | | 442 116.00 | 442 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 765.00 | 76 659.00 | 1 220 105.00 | 1 296 765.00 |
CU Autres participations | 627 247.00 | | 627 247.00 | 627 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 13 900.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 585 691.00 | 512 118.00 | | 585 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278.00 | 119 672.00 | | 123 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 969.00 | 945 691.00 | | 1 038 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 876.00 | 60 726.00 | | 75 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 585.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 065.00 | | 9 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 578.00 | 63 133.00 | | 62 578.00 |
EA Autres dettes | 32 438.00 | 408.00 | | 32 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 135.00 | 133 918.00 | | 181 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 105.00 | 1 079 609.00 | | 1 220 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 129.00 | 92 222.00 | | 132 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 571.00 | 20 000.00 | | 12 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 571.00 | 20 034.00 | | 12 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 462.00 | 32 243.00 | | 213 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 462.00 | 32 780.00 | | 213 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 891.00 | -12 745.00 | | -200 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 965.00 | 506 719.00 | | 666 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 686.00 | 387 047.00 | | 543 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 278.00 | 119 672.00 | | 123 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 517.00 | 3 122.00 | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 686.00 | | 64 937.00 | 1 003 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 498.00 | 681 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 973.00 | 854 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 171 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 952.00 | | 59 937.00 | 113 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 310.00 | | 5 000.00 | 888 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 240.00 | 32 931.00 | 511.00 | 44 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 475.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 323.00 | 32 456.00 | 511.00 | 43 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 195 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
UX Autres créances clients | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VC Groupe et associés | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 782.00 | 26 776.00 | 49 006.00 | 75 782.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 727.00 | 230 162.00 | 54 565.00 | 284 727.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 136.00 | 132 129.00 | 49 006.00 | 181 136.00 |