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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 827 314.00 | 1 001 853.00 | 3 825 461.00 | 4 827 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 111 159.00 | 1 007 531.00 | 4 103 629.00 | 5 111 159.00 |
BT Marchandises | 757 222.00 | 20 000.00 | 737 222.00 | 757 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 342.00 | | 241 342.00 | 241 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 202 436.00 | | 1 202 436.00 | 1 202 436.00 |
CF Disponibilités | 268 084.00 | | 268 084.00 | 268 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 599.00 | | 410 599.00 | 410 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 681.00 | 20 000.00 | 2 859 681.00 | 2 879 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 841.00 | 1 027 531.00 | 6 963 310.00 | 7 990 841.00 |
CU Autres participations | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 637.00 | 848 637.00 | | 848 637.00 |
DH Report à nouveau | -2 352 616.00 | -2 325 929.00 | | -2 352 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 585.00 | -26 686.00 | | -851 585.00 |
DL TOTAL (I) | 754 436.00 | 1 606 021.00 | | 754 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 624.00 | 608 659.00 | | 1 106 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935 277.00 | 3 041 675.00 | | 4 935 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 20 434.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 109 862.00 | | 29 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 579.00 | 93 751.00 | | 37 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 322.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 208 874.00 | 3 884 703.00 | | 6 208 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 310.00 | 5 490 724.00 | | 6 963 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 375 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 803 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 178 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509 211.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 982 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569 054.00 | 23 284 134.00 | | 1 569 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569 054.00 | -301 916.00 | | -1 569 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 437.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 465.00 | 25 860 041.00 | | 4 248 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 050.00 | 25 886 727.00 | | 5 100 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 585.00 | -26 686.00 | | -851 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 088.00 | | 3 231 887.00 | 4 612 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 435.00 | 2 728 380.00 | 5 111 159.00 | 4 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 2 728 380.00 | 4 832 991.00 | 4 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 920.00 | | 3 231 887.00 | 4 333 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 280.00 | 509 211.00 | 988 960.00 | 1 487 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 280.00 | 509 211.00 | 988 960.00 | 1 487 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VC Groupe et associés | 791 096.00 | | | 791 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 829.00 | 640 829.00 | | 640 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 795.00 | 146 709.00 | 319 086.00 | 465 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 935 277.00 | 4 935 277.00 | | 4 935 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 582.00 | | | 340 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 599.00 | | | 410 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 034.00 | 1 613 034.00 | | 1 613 034.00 |
VW T.V.A. | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 874.00 | 5 789 788.00 | 319 086.00 | 6 108 874.00 |