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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 482.00 | 1 103 457.00 | 2 201 026.00 | 3 304 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 328.00 | 1 109 134.00 | 2 479 194.00 | 3 588 328.00 |
BT Marchandises | 69 135.00 | 20 000.00 | 49 135.00 | 69 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 557.00 | | 607 557.00 | 607 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 790.00 | | 286 790.00 | 286 790.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 868 585.00 | | 1 868 585.00 | 1 868 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 719.00 | | 179 719.00 | 179 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 784.00 | 20 000.00 | 3 151 784.00 | 3 171 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 112.00 | 1 129 134.00 | 5 630 978.00 | 6 760 112.00 |
CU Autres participations | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 637.00 | 848 637.00 | | 848 637.00 |
DH Report à nouveau | -3 204 201.00 | -2 352 616.00 | | -3 204 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 358.00 | -851 585.00 | | 1 815 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 795.00 | 754 436.00 | | 2 569 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 260.00 | 1 106 624.00 | | 319 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 608.00 | 4 935 277.00 | | 2 629 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 29 394.00 | | 61 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 797.00 | 37 579.00 | | 47 797.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 183.00 | 6 208 874.00 | | 3 061 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 978.00 | 6 963 310.00 | | 5 630 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 183.00 | 5 789 788.00 | | 3 061 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640 829.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 629 608.00 | | | 2 629 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 370 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 697 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 067 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153 996.00 | | | 3 153 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871 846.00 | 1 569 054.00 | | 1 871 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282 150.00 | -1 569 054.00 | | 1 282 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 213.00 | 4 663.00 | | -2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461 766.00 | 4 248 465.00 | | 9 461 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 407.00 | 5 100 050.00 | | 7 646 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 358.00 | -851 585.00 | | 1 815 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 159.00 | | 2 685 128.00 | 5 111 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207 960.00 | 3 588 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207 960.00 | 3 310 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832 991.00 | | 2 685 128.00 | 4 832 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 531.00 | 447 601.00 | 345 997.00 | 1 007 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 531.00 | 447 601.00 | 345 997.00 | 1 007 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 286 790.00 | | | 286 790.00 |
VB T. V. A. | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VC Groupe et associés | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 260.00 | 319 260.00 | | 319 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 629 608.00 | 2 629 608.00 | | 2 629 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 508.00 | 626 508.00 | | 626 508.00 |
VW T.V.A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 183.00 | 3 061 183.00 | | 3 061 183.00 |