| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324 935.00 | 1 405 154.00 | 1 919 780.00 | 3 324 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 780.00 | 1 410 832.00 | 2 197 948.00 | 3 608 780.00 |
BT Marchandises | 84 109.00 | 20 000.00 | 64 109.00 | 84 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 629.00 | | 680 629.00 | 680 629.00 |
BZ Autres créances | 677 027.00 | | 677 027.00 | 677 027.00 |
CF Disponibilités | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 005.00 | 20 000.00 | 1 436 005.00 | 1 456 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 785.00 | 1 430 832.00 | 3 633 954.00 | 5 064 785.00 |
CU Autres participations | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 767.00 | 10 000.00 | | 100 767.00 |
DG Autres réserves | 848 637.00 | 848 637.00 | | 848 637.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 609.00 | -3 204 201.00 | | -1 479 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | 1 815 358.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 731.00 | 2 569 795.00 | | 2 575 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 680.00 | 319 260.00 | | 212 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 388.00 | 2 629 608.00 | | 499 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 61 904.00 | | 37 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 438.00 | 47 797.00 | | 113 438.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 835.00 | 3 061 183.00 | | 865 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 954.00 | 5 630 978.00 | | 3 633 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 699.00 | 3 061 183.00 | | 852 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 388.00 | | | 499 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 185 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 526 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 711 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 3 153 996.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 317.00 | 1 871 846.00 | | 202 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 275.00 | 1 282 150.00 | | -202 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 858.00 | 9 461 766.00 | | 2 715 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 921.00 | 7 646 407.00 | | 2 709 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937.00 | 1 815 358.00 | | 5 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 328.00 | | 2 014 015.00 | 3 588 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993 563.00 | 3 608 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993 563.00 | 3 330 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 160.00 | | 2 014 015.00 | 3 310 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 134.00 | 397 332.00 | 95 634.00 | 1 109 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 134.00 | 397 332.00 | 95 634.00 | 1 109 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192 387.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 192 387.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 680 629.00 | 680 629.00 | | 680 629.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VC Groupe et associés | 322 708.00 | 322 708.00 | | 322 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 326.00 | 155 190.00 | 13 136.00 | 168 326.00 |
VI Groupe et associés | 499 388.00 | 499 388.00 | | 499 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
VP Divers | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 271.00 | 1 358 271.00 | | 1 358 271.00 |
VW T.V.A. | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 835.00 | 852 699.00 | 13 136.00 | 865 835.00 |