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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 146.00 | 1 254 246.00 | 50 900.00 | 1 305 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 991.00 | 1 426 674.00 | 162 318.00 | 1 588 991.00 |
BT Marchandises | 36 148.00 | 20 000.00 | 16 148.00 | 36 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 328.00 | | 707 328.00 | 707 328.00 |
BZ Autres créances | 1 031 692.00 | 37 452.00 | 994 240.00 | 1 031 692.00 |
CF Disponibilités | 240 898.00 | | 240 898.00 | 240 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 065.00 | 57 452.00 | 1 958 613.00 | 2 016 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 056.00 | 1 484 126.00 | 2 120 931.00 | 3 605 056.00 |
CU Autres participations | 278 168.00 | 166 750.00 | 111 418.00 | 278 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
DG Autres réserves | 848 637.00 | 848 637.00 | | 848 637.00 |
DH Report à nouveau | -4 069 422.00 | -3 466 409.00 | | -4 069 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 054.00 | -603 013.00 | | -177 054.00 |
DL TOTAL (I) | -197 072.00 | -20 018.00 | | -197 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841 032.00 | 1 647 209.00 | | 1 841 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841 032.00 | 1 647 209.00 | | 1 841 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 89.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 497.00 | 165 559.00 | | 167 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 138.00 | 85 048.00 | | 114 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
EA Autres dettes | 84 485.00 | 43 628.00 | | 84 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 970.00 | 404 878.00 | | 476 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 931.00 | 2 032 069.00 | | 2 120 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 970.00 | 404 878.00 | | 476 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 89.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 553 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 823.00 | 556 790.00 | | 193 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 823.00 | -556 790.00 | | -193 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 186.00 | -5 564.00 | | -139 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 292.00 | 180 525.00 | | 562 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 346.00 | 783 538.00 | | 739 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 054.00 | -603 013.00 | | -177 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 991.00 | | | 1 588 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 823.00 | | | 1 310 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 394.00 | 111 681.00 | | 1 053 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 394.00 | 111 681.00 | | 1 053 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 647 209.00 | 193 823.00 | | 1 647 209.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 311.00 | 27 537.00 | | 67 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 513.00 | 27 537.00 | | 291 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 722.00 | 221 360.00 | | 1 938 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
UX Autres créances clients | 707 328.00 | | | 707 328.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VC Groupe et associés | 774 695.00 | | | 774 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 167 497.00 | 167 497.00 | | 167 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 656.00 | | | 210 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 020.00 | 1 739 020.00 | | 1 739 020.00 |
VW T.V.A. | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 970.00 | 476 970.00 | | 476 970.00 |