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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 401.00 | 1 284 831.00 | 334 570.00 | 1 619 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 246.00 | 1 457 259.00 | 445 988.00 | 1 903 246.00 |
BT Marchandises | 36 148.00 | 20 000.00 | 16 148.00 | 36 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 292.00 | | 2 399 292.00 | 2 399 292.00 |
BZ Autres créances | 567 709.00 | | 567 709.00 | 567 709.00 |
CF Disponibilités | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 009 679.00 | 20 000.00 | 2 989 679.00 | 3 009 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 925.00 | 1 477 259.00 | 3 435 666.00 | 4 912 925.00 |
CU Autres participations | 278 168.00 | 166 750.00 | 111 418.00 | 278 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
DG Autres réserves | 848 637.00 | 848 637.00 | | 848 637.00 |
DH Report à nouveau | -1 640 423.00 | -1 479 609.00 | | -1 640 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 825 987.00 | -160 813.00 | | -1 825 987.00 |
DL TOTAL (I) | 582 995.00 | 2 408 981.00 | | 582 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590 470.00 | | | 1 590 470.00 |
DQ Provisions pour charges | | 192 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 590 470.00 | 192 387.00 | | 1 590 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 358.00 | 212 680.00 | | 13 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 423.00 | 499 388.00 | | 461 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 296.00 | 37 715.00 | | 231 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 007.00 | 113 438.00 | | 433 007.00 |
EA Autres dettes | 123 118.00 | 2 614.00 | | 123 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 202.00 | 865 835.00 | | 1 262 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 666.00 | 3 467 204.00 | | 3 435 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 202.00 | 852 699.00 | | 1 262 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 44 255.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 443 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 387.00 | 42.00 | | 192 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 387.00 | 42.00 | | 192 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620 277.00 | 202 317.00 | | 1 620 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620 277.00 | 202 317.00 | | 1 620 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427 890.00 | -202 275.00 | | -1 427 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 484.00 | | | 135 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 223.00 | 2 715 858.00 | | 1 937 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 209.00 | 2 876 671.00 | | 3 763 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 825 987.00 | -160 813.00 | | -1 825 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 780.00 | | | 3 608 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705 534.00 | 1 903 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705 534.00 | 1 625 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 612.00 | | | 3 330 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 832.00 | 303 317.00 | 490 952.00 | 1 410 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 832.00 | 303 317.00 | 490 952.00 | 1 410 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 387.00 | 1 590 470.00 | 192 387.00 | 192 387.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 67 311.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 750.00 | 67 311.00 | | 186 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 137.00 | 1 657 781.00 | 192 387.00 | 379 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 590 470.00 | 192 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 296.00 | 231 296.00 | | 231 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 292.00 | 2 399 292.00 | | 2 399 292.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VC Groupe et associés | 300 559.00 | 300 559.00 | | 300 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VI Groupe et associés | 461 423.00 | 461 423.00 | | 461 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 566.00 | 211 566.00 | | 211 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 001.00 | 2 967 001.00 | | 2 967 001.00 |
VW T.V.A. | 432 750.00 | 432 750.00 | | 432 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 202.00 | 1 262 202.00 | | 1 262 202.00 |