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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 146.00 | 1 115 028.00 | 190 118.00 | 1 305 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 991.00 | 1 287 455.00 | 301 536.00 | 1 588 991.00 |
BT Marchandises | 36 148.00 | 20 000.00 | 16 148.00 | 36 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 328.00 | | 663 328.00 | 663 328.00 |
BZ Autres créances | 1 014 987.00 | 37 452.00 | 977 535.00 | 1 014 987.00 |
CF Disponibilités | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 986.00 | 57 452.00 | 1 730 534.00 | 1 787 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 977.00 | 1 344 907.00 | 2 032 069.00 | 3 376 977.00 |
CU Autres participations | 278 168.00 | 166 750.00 | 111 418.00 | 278 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
DG Autres réserves | 848 637.00 | 848 637.00 | | 848 637.00 |
DH Report à nouveau | -3 466 409.00 | -1 640 423.00 | | -3 466 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 013.00 | -1 825 987.00 | | -603 013.00 |
DL TOTAL (I) | -20 018.00 | 582 995.00 | | -20 018.00 |
DP Provisions pour risques | 1 647 209.00 | 1 590 470.00 | | 1 647 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647 209.00 | 1 590 470.00 | | 1 647 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 13 358.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 559.00 | 461 423.00 | | 165 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 231 296.00 | | 85 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 554.00 | 433 007.00 | | 110 554.00 |
EA Autres dettes | 43 628.00 | 123 118.00 | | 43 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 878.00 | 1 262 202.00 | | 404 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 069.00 | 3 435 666.00 | | 2 032 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 878.00 | 1 262 202.00 | | 404 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 214.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 790.00 | 1 620 277.00 | | 556 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 790.00 | -1 427 890.00 | | -556 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 564.00 | 135 484.00 | | -5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 525.00 | 1 937 223.00 | | 180 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 538.00 | 3 763 209.00 | | 783 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 013.00 | -1 825 987.00 | | -603 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 246.00 | | | 1 903 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 255.00 | 1 588 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 255.00 | 1 310 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 078.00 | | | 1 625 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 197.00 | 122 048.00 | 291 851.00 | 1 223 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 197.00 | 122 048.00 | 291 851.00 | 1 223 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 590 470.00 | 56 739.00 | | 1 590 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 061.00 | 37 452.00 | | 254 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 531.00 | 94 191.00 | | 1 844 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
UX Autres créances clients | 663 328.00 | 663 328.00 | | 663 328.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 762 233.00 | 762 233.00 | | 762 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 165 559.00 | 165 559.00 | | 165 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 503.00 | 210 503.00 | | 210 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 315.00 | 1 678 315.00 | | 1 678 315.00 |
VW T.V.A. | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 878.00 | 404 878.00 | | 404 878.00 |