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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 123.00 | 1 268.00 | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 473.00 | 214 537.00 | 32 937.00 | 247 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 424.00 | 20 617.00 | 28 808.00 | 49 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 009.00 | 235 276.00 | 67 733.00 | 303 009.00 |
BN En cours de production de biens | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 767.00 | 99 649.00 | 1 619 118.00 | 1 718 767.00 |
BZ Autres créances | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CF Disponibilités | 181 036.00 | | 181 036.00 | 181 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 563.00 | 99 649.00 | 1 948 914.00 | 2 048 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 572.00 | 334 926.00 | 2 016 647.00 | 2 351 572.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 887.00 | 577 249.00 | | 595 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 982.00 | 18 638.00 | | 149 982.00 |
DL TOTAL (I) | 855 869.00 | 705 887.00 | | 855 869.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 892.00 | 35 008.00 | | 25 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 052.00 | 26 561.00 | | 51 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 029.00 | 307 343.00 | | 576 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 367.00 | 332 521.00 | | 488 367.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 959.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 778.00 | 703 217.00 | | 1 142 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 647.00 | 1 414 103.00 | | 2 016 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 860.00 | 678 743.00 | | 1 126 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 567.00 | | 2 749 567.00 | 2 749 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 567.00 | | 2 749 567.00 | 2 749 567.00 |
FM Production stockée | | | -140 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | 41 710.00 | | 1 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 825.00 | 6 573.00 | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 483.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 4 983.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 498.00 | | 6 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 2 469.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 875.00 | 2 514.00 | | -6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 041.00 | 1 897.00 | | 63 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 079.00 | 3 262 070.00 | | 2 619 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 097.00 | 3 243 432.00 | | 2 469 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 982.00 | 18 638.00 | | 149 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 756.00 | 10 265.00 | | 10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 992.00 | | 31 379.00 | 272 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 303 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 296 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 322.00 | | 28 938.00 | 269 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 1 050.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 279.00 | 15 360.00 | 1 363.00 | 221 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 279.00 | 15 237.00 | 1 363.00 | 221 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 663.00 | 56 705.00 | 8 719.00 | 51 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 663.00 | 56 705.00 | 8 719.00 | 51 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 663.00 | 69 705.00 | 8 719.00 | 56 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 029.00 | 576 029.00 | | 576 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 767.00 | | | 1 718 767.00 |
VB T. V. A. | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 474.00 | 8 556.00 | 15 918.00 | 24 474.00 |
VI Groupe et associés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 347.00 | 1 797 627.00 | 4 720.00 | 1 802 347.00 |
VW T.V.A. | 303 811.00 | 303 811.00 | | 303 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 778.00 | 1 126 860.00 | 15 918.00 | 1 142 778.00 |