| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 1 391.00 | 2 824.00 | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 073.00 | 268 383.00 | 161 691.00 | 430 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 291.00 | 73 418.00 | 90 874.00 | 164 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 526.00 | 343 192.00 | 261 334.00 | 604 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
BN En cours de production de biens | 60 200.00 | 1.00 | 60 200.00 | 60 200.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 320.00 | 31 605.00 | 1 882 716.00 | 1 914 320.00 |
BZ Autres créances | 367 612.00 | | 367 612.00 | 367 612.00 |
CF Disponibilités | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 394.00 | 31 605.00 | 2 447 790.00 | 2 479 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 920.00 | 374 796.00 | 2 709 124.00 | 3 083 920.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 011.00 | 777 882.00 | | 873 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 685.00 | 95 129.00 | | 59 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 696.00 | 983 011.00 | | 1 042 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 390.00 | 45 270.00 | | 147 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | 9 626.00 | | 6 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 118.00 | 546 180.00 | | 963 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 753.00 | 458 500.00 | | 547 753.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 1 597.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 428.00 | 1 061 172.00 | | 1 666 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 124.00 | 2 044 183.00 | | 2 709 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 562.00 | 1 035 448.00 | | 1 575 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490.00 | 3 115.00 | | 3 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 562 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 562 667.00 | |
FM Production stockée | | | -13 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 27 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 374.00 | 475.00 | | 13 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 631.00 | 20 068.00 | | 37 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 12 979.00 | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 16 857.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 848.00 | 45 436.00 | | 13 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 848.00 | 45 436.00 | | 13 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 611.00 | -28 579.00 | | -11 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 25 586.00 | | 21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 437.00 | 5 083 732.00 | | 6 574 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 752.00 | 4 988 603.00 | | 6 514 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 685.00 | 95 129.00 | | 59 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 084.00 | 9 231.00 | | 43 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 908.00 | 55 284.00 | | 287 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 341.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 857.00 | 54 943.00 | | 286 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 805.00 | 432.00 | 6 633.00 | 37 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 805.00 | 432.00 | 6 633.00 | 37 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 805.00 | 432.00 | 6 633.00 | 37 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 118.00 | 963 118.00 | | 963 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 753.00 | 547 753.00 | | 547 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 390.00 | 56 524.00 | 90 866.00 | 147 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302 347.00 | 2 302 347.00 | | 2 302 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 293.00 | 2 302 347.00 | 5 946.00 | 2 308 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 428.00 | 1 575 562.00 | 90 866.00 | 1 666 428.00 |