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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 587.00 | 804.00 | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 239.00 | 225 960.00 | 46 280.00 | 272 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 968.00 | 29 962.00 | 22 006.00 | 51 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 328.00 | 256 508.00 | 73 820.00 | 330 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 442.00 | 85 047.00 | 1 288 395.00 | 1 373 442.00 |
BZ Autres créances | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
CF Disponibilités | 383 978.00 | | 383 978.00 | 383 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 756.00 | 85 047.00 | 1 766 709.00 | 1 851 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 085.00 | 341 555.00 | 1 840 530.00 | 2 182 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 869.00 | 595 887.00 | | 745 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 014.00 | 149 982.00 | | 74 014.00 |
DL TOTAL (I) | 929 882.00 | 855 869.00 | | 929 882.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 082.00 | 25 892.00 | | 17 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 51 052.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 821.00 | 576 029.00 | | 416 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 809.00 | 488 367.00 | | 457 809.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 1 439.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 647.00 | 1 142 778.00 | | 892 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 530.00 | 2 016 647.00 | | 1 840 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 683.00 | 1 126 860.00 | | 885 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 924.00 | | 4 122 924.00 | 4 122 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 924.00 | | 4 122 924.00 | 4 122 924.00 |
FM Production stockée | | | -69 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 373.00 | 1 084.00 | | 14 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 012.00 | 825.00 | | 3 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | 121.00 | | 8 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | 121.00 | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 751.00 | 6 996.00 | | 75 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 751.00 | 6 996.00 | | 75 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 020.00 | -6 875.00 | | -67 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 63 041.00 | | 23 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 873.00 | 2 619 079.00 | | 4 090 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 859.00 | 2 469 097.00 | | 4 016 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 014.00 | 149 982.00 | | 74 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 455.00 | 10 756.00 | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 489.00 | | 27 840.00 | 302 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 897.00 | | 27 310.00 | 296 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 530.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 276.00 | 21 232.00 | | 235 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 464.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 153.00 | 20 768.00 | | 235 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 649.00 | | 14 603.00 | 99 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 649.00 | | 14 603.00 | 99 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 649.00 | | 14 603.00 | 117 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 821.00 | 416 821.00 | | 416 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 442.00 | | | 1 373 442.00 |
VB T. V. A. | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 918.00 | 8 954.00 | 6 964.00 | 15 918.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 516.00 | 1 437 786.00 | 4 730.00 | 1 442 516.00 |
VW T.V.A. | 286 691.00 | 286 691.00 | | 286 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 647.00 | 885 683.00 | 6 964.00 | 892 647.00 |