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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 1 391.00 | 3 422.00 | 4 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 475.00 | 317 226.00 | 286 250.00 | 603 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 639.00 | 60 427.00 | 113 212.00 | 173 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 873.00 | 379 044.00 | 408 830.00 | 787 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
BN En cours de production de biens | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 510.00 | 34 160.00 | 2 511 350.00 | 2 545 510.00 |
BZ Autres créances | 368 602.00 | | 368 602.00 | 368 602.00 |
CF Disponibilités | 478 055.00 | | 478 055.00 | 478 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 387.00 | 34 160.00 | 3 562 227.00 | 3 596 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 261.00 | 413 204.00 | 3 971 057.00 | 4 384 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 832 696.00 | | | 832 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 050.00 | | | 1 060 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 661.00 | | | 819 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 311.00 | | | 1 342 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 288.00 | | | 748 288.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 007.00 | | | 2 911 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 057.00 | | | 3 971 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 431.00 | | | 2 343 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040 421.00 | | 7 040 421.00 | 7 040 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 421.00 | | 7 040 421.00 | 7 040 421.00 |
FM Production stockée | | | 38 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 160.00 | |
GE Autres charges | | | 75 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 526.00 | | | -10 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 222.00 | | | 7 203 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 867.00 | | | 7 085 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 192.00 | 35 427.00 | | 343 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 800.00 | 35 427.00 | | 341 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 311.00 | 1 342 311.00 | | 1 342 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 288.00 | 748 288.00 | | 748 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 661.00 | 252 085.00 | 567 576.00 | 819 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926 614.00 | 2 926 614.00 | | 2 926 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 560.00 | 2 926 614.00 | 5 946.00 | 2 932 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 007.00 | 2 343 431.00 | 567 576.00 | 2 911 007.00 |