| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 1 391.00 | 4 020.00 | 5 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 934.00 | 392 837.00 | 351 097.00 | 743 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 175.00 | 102 871.00 | 148 304.00 | 251 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 570.00 | 497 099.00 | 507 471.00 | 1 004 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 715.00 | 111 812.00 | 2 444 904.00 | 2 556 715.00 |
BZ Autres créances | 509 346.00 | | 509 346.00 | 509 346.00 |
CF Disponibilités | 528 573.00 | | 528 573.00 | 528 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 029.00 | 111 812.00 | 3 687 217.00 | 3 799 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 599.00 | 608 910.00 | 4 194 688.00 | 4 803 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 050.00 | | | 850 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 331.00 | | | 290 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 381.00 | | | 1 250 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 750.00 | | | 640 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 201.00 | | | 1 551 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 204.00 | | | 749 204.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 307.00 | | | 2 944 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 688.00 | | | 4 194 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 747.00 | | | 2 389 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 955 764.00 | | 10 955 764.00 | 10 955 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 955 764.00 | | 10 955 764.00 | 10 955 764.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 951 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 652.00 | |
GE Autres charges | | | 39 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 060.00 | | | -29 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 877.00 | | | 10 969 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 546.00 | | | 10 679 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 331.00 | | | 290 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 873.00 | | 218 592.00 | 787 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 896.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 1 004 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | 598.00 | 4 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 114.00 | | 217 994.00 | 777 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 044.00 | 118 055.00 | | 379 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 652.00 | 118 055.00 | | 377 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 160.00 | 77 652.00 | | 34 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 160.00 | 77 652.00 | | 34 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 160.00 | 77 652.00 | | 34 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 201.00 | 1 551 201.00 | | 1 551 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 541.00 | 2 422 541.00 | | 2 422 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
VB T. V. A. | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VC Groupe et associés | 452 883.00 | 452 883.00 | | 452 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 691.00 | 150 572.00 | 488 119.00 | 638 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 123.00 | 3 073 073.00 | 4 050.00 | 3 077 123.00 |
VW T.V.A. | 546 059.00 | 546 059.00 | | 546 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 307.00 | 2 456 188.00 | 488 119.00 | 2 944 307.00 |