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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 051.00 | 340.00 | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 403.00 | 240 355.00 | 57 048.00 | 297 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 367.00 | 46 503.00 | 77 865.00 | 124 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 608.00 | 287 908.00 | 140 699.00 | 428 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BN En cours de production de biens | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 868.00 | 37 805.00 | 1 337 063.00 | 1 374 868.00 |
BZ Autres créances | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 394 256.00 | | 394 256.00 | 394 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 289.00 | 37 805.00 | 1 903 484.00 | 1 941 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 897.00 | 325 713.00 | 2 044 183.00 | 2 369 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 882.00 | 745 869.00 | | 777 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 129.00 | 74 014.00 | | 95 129.00 |
DL TOTAL (I) | 983 011.00 | 929 882.00 | | 983 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 270.00 | 17 082.00 | | 45 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 626.00 | 197.00 | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 180.00 | 416 821.00 | | 546 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 500.00 | 457 809.00 | | 458 500.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 737.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 172.00 | 892 647.00 | | 1 061 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 183.00 | 1 840 530.00 | | 2 044 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 448.00 | 885 683.00 | | 1 035 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 926 572.00 | | 4 926 572.00 | 4 926 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 572.00 | | 4 926 572.00 | 4 926 572.00 |
FM Production stockée | | | 73 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 14 373.00 | | 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 068.00 | 3 012.00 | | 20 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 979.00 | 8 731.00 | | 12 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 857.00 | 8 731.00 | | 16 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 436.00 | 75 751.00 | | 45 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 436.00 | 75 751.00 | | 45 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 579.00 | -67 020.00 | | -28 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 586.00 | 23 351.00 | | 25 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 732.00 | 4 090 873.00 | | 5 083 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 603.00 | 4 016 859.00 | | 4 988 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 129.00 | 74 014.00 | | 95 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 231.00 | 8 455.00 | | 9 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 047.00 | | 47 242.00 | 85 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 047.00 | | 47 242.00 | 85 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 047.00 | | 47 242.00 | 85 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 180.00 | 546 180.00 | | 546 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 008.00 | 1 423 562.00 | 5 446.00 | 1 429 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 172.00 | 1 061 172.00 | | 1 061 172.00 |