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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
AP Constructions | 490 765.00 | 410 477.00 | 80 288.00 | 490 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 422.00 | 756 404.00 | 6 018.00 | 762 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 929.00 | 244 907.00 | 5 022.00 | 249 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 874.00 | 1 420 673.00 | 136 201.00 | 1 556 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
BT Marchandises | 1 265 875.00 | | 1 265 875.00 | 1 265 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BZ Autres créances | 77 173.00 | 6 543.00 | 70 630.00 | 77 173.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 888.00 | 6 543.00 | 1 490 345.00 | 1 496 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 738.00 | 1 427 216.00 | 1 628 522.00 | 3 055 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | | 3 127.00 | | |
DH Report à nouveau | -243 824.00 | -268 698.00 | | -243 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 044.00 | 21 747.00 | | -358 044.00 |
DL TOTAL (I) | -152 959.00 | 205 086.00 | | -152 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 725.00 | 715 194.00 | | 644 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 831.00 | 15 231.00 | | 69 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 166.00 | 58 142.00 | | 36 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 796.00 | 480 681.00 | | 575 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 627.00 | 214 935.00 | | 230 627.00 |
EA Autres dettes | 222 359.00 | 247 701.00 | | 222 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 504.00 | 1 731 885.00 | | 1 779 504.00 |
ED (V) | | 6 786.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 522.00 | 1 943 756.00 | | 1 628 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 338.00 | 1 673 743.00 | | 1 743 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 725.00 | 2 919.00 | | 19 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 452.00 | | 1 020 480.00 | 1 552 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016 058.00 | 44 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 058.00 | 1 556 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 367.00 | | 749.00 | 1 502 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | | 1 019 731.00 | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 242.00 | 27 430.00 | | 1 393 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 357.00 | 27 430.00 | | 1 384 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 796.00 | 575 796.00 | | 575 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 359.00 | 222 359.00 | | 222 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
UX Autres créances clients | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 725.00 | 644 725.00 | | 644 725.00 |
VI Groupe et associés | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 259.00 | 83 386.00 | 44 873.00 | 128 259.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 338.00 | 1 743 338.00 | | 1 743 338.00 |