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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 13 521.00 | 2 500.00 | 16 021.00 |
AN Terrains | 344 402.00 | | 344 402.00 | 344 402.00 |
AP Constructions | 1 676 662.00 | 545 752.00 | 1 130 910.00 | 1 676 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 257.00 | 761 715.00 | 4 543.00 | 766 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 504.00 | 232 187.00 | 2 317.00 | 234 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 832.00 | 1 553 175.00 | 1 487 657.00 | 3 040 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 207.00 | 3 897.00 | 798 309.00 | 802 207.00 |
BZ Autres créances | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
CF Disponibilités | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 639.00 | 3 897.00 | 926 742.00 | 930 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 495.00 | 1 557 072.00 | 2 419 423.00 | 3 976 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 200.00 | 1 388 200.00 | | 1 388 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 319.00 | -956 719.00 | | -1 297 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 362.00 | -340 600.00 | | -247 362.00 |
DL TOTAL (I) | -46 184.00 | 201 178.00 | | -46 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 705.00 | 19 954.00 | | 19 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 571.00 | 884 520.00 | | 417 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 826.00 | 265 783.00 | | 80 826.00 |
EA Autres dettes | 1 928 255.00 | 1 171 173.00 | | 1 928 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 357.00 | 2 341 429.00 | | 2 446 357.00 |
ED (V) | 19 251.00 | 201.00 | | 19 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 423.00 | 2 544 908.00 | | 2 419 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 485.00 | 601 917.00 | 636 403.00 | 34 485.00 |
FD Production vendue biens | 121 676.00 | 657 464.00 | 779 140.00 | 121 676.00 |
FG Production vendue services | 115 240.00 | 28 090.00 | 143 330.00 | 115 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 402.00 | 1 287 471.00 | 1 558 873.00 | 271 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 1 000.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 17 202.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | 14 789.00 | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | 14 789.00 | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 381.00 | 2 412.00 | | -6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 614.00 | 2 920 933.00 | | 1 567 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 976.00 | 3 261 533.00 | | 1 814 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 362.00 | -340 600.00 | | -247 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 708.00 | | 61 580.00 | 3 076 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 631.00 | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 456.00 | 3 040 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 825.00 | 3 021 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 070.00 | | 61 580.00 | 3 026 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 568.00 | 88 131.00 | 1 525.00 | 1 466 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 3 290.00 | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 337.00 | 84 842.00 | 1 525.00 | 1 456 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | 334.00 | | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663.00 | 334.00 | | 5 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 571.00 | 417 571.00 | | 417 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 798 243.00 | 798 243.00 | | 798 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 598.00 | 1 926 598.00 | | 1 926 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VP Divers | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 378.00 | 896 378.00 | | 896 378.00 |
VW T.V.A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 652.00 | 2 426 652.00 | | 2 426 652.00 |