| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 10 235.00 | 5 786.00 | 16 021.00 |
AN Terrains | 323 764.00 | | 323 764.00 | 323 764.00 |
AP Constructions | 1 635 722.00 | 463 516.00 | 1 172 207.00 | 1 635 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 255.00 | 759 839.00 | 6 417.00 | 766 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 028.00 | 232 922.00 | 3 106.00 | 236 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 408.00 | 1 466 511.00 | 1 545 897.00 | 3 012 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 575.00 | 3 563.00 | 738 012.00 | 741 575.00 |
BZ Autres créances | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CF Disponibilités | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 493.00 | 3 563.00 | 930 930.00 | 934 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 001.00 | 1 470 074.00 | 2 478 927.00 | 3 949 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 200.00 | 408 100.00 | | 1 388 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DH Report à nouveau | -956 719.00 | -601 869.00 | | -956 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 543.00 | -354 850.00 | | -340 543.00 |
DL TOTAL (I) | 201 486.00 | -507 809.00 | | 201 486.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 888.00 | 553 914.00 | | 11 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 552.00 | 165 377.00 | | 1 082 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 954.00 | 31 535.00 | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 837.00 | 673 698.00 | | 733 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 783.00 | 242 426.00 | | 265 783.00 |
EA Autres dettes | 161 127.00 | 97 409.00 | | 161 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 140.00 | 1 764 359.00 | | 2 275 140.00 |
ED (V) | 201.00 | 4 195.00 | | 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 927.00 | 1 260 745.00 | | 2 478 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 186.00 | 1 732 824.00 | | 2 255 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 888.00 | 3 914.00 | | 11 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 002.00 | 2 446 097.00 | 2 798 100.00 | 352 002.00 |
FD Production vendue biens | -9 966.00 | | -9 966.00 | -9 966.00 |
FG Production vendue services | 101 613.00 | 4 473.00 | 106 086.00 | 101 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 649.00 | 2 450 570.00 | 2 894 220.00 | 443 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 202.00 | 50 402.00 | | 16 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 452.00 | 50 402.00 | | 23 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 789.00 | 4 984.00 | | 14 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 789.00 | 11 234.00 | | 14 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 662.00 | 39 168.00 | | 8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 933.00 | 2 379 693.00 | | 2 920 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 477.00 | 2 734 543.00 | | 3 261 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 543.00 | -354 850.00 | | -340 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 454.00 | | 2 445 842.00 | 1 548 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 690.00 | 34 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 888.00 | 3 012 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 198.00 | 2 961 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 892.00 | | 6 129.00 | 9 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 291.00 | | 1 470 676.00 | 1 507 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 270.00 | | 969 038.00 | 31 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 271.00 | 34 438.00 | 16 198.00 | 1 448 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 1 072.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 108.00 | 33 366.00 | 16 198.00 | 1 439 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 543.00 | | 2 980.00 | 6 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 793.00 | | 9 230.00 | 12 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 793.00 | 2 100.00 | 9 230.00 | 12 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 837.00 | 733 837.00 | | 733 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 641.00 | 186 641.00 | | 186 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 127.00 | 161 127.00 | | 161 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
UX Autres créances clients | 738 012.00 | 738 012.00 | | 738 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 552.00 | 1 082 552.00 | | 1 082 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 738.00 | 776 121.00 | 34 617.00 | 810 738.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 186.00 | 2 255 186.00 | | 2 255 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 723.00 | | | 265 723.00 |
ST Autres comptes | 238 876.00 | | | 238 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 821.00 | | | 99 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 991.00 | | | 540 991.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |