| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 021.00 | 16 021.00 | 1 000.00 | 17 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 453.00 | | 3 096 453.00 | 3 096 453.00 |
AN Terrains | 344 402.00 | | 344 402.00 | 344 402.00 |
AP Constructions | 1 613 385.00 | 639 057.00 | 974 328.00 | 1 613 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 924.00 | 698 547.00 | 376.00 | 698 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 407.00 | 342 506.00 | 7 901.00 | 350 407.00 |
BF Prêts | 135 179.00 | | 135 179.00 | 135 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 258 860.00 | 1 696 132.00 | 4 562 727.00 | 6 258 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 948 147.00 | 3 563.00 | 6 944 584.00 | 6 948 147.00 |
BZ Autres créances | 11 390 971.00 | | 11 390 971.00 | 11 390 971.00 |
CF Disponibilités | 292 980.00 | | 292 980.00 | 292 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 634 722.00 | 3 563.00 | 18 631 159.00 | 18 634 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 896 707.00 | 1 699 695.00 | 23 197 012.00 | 24 896 707.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 009 511.00 | | | 4 009 511.00 |
DH Report à nouveau | | 3 507 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 085.00 | 501 833.00 | | 1 480 085.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759 084.00 | 6 278 998.00 | | 7 759 084.00 |
DP Provisions pour risques | 2 205.00 | 1 564.00 | | 2 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 087.00 | 24 204.00 | | 23 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 292.00 | 25 768.00 | | 25 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239.00 | 4 869.00 | | 4 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 614 474.00 | 3 810 799.00 | | 5 614 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 902.00 | 3 471 780.00 | | 4 037 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 849.00 | 497 402.00 | | 890 849.00 |
EA Autres dettes | 4 862 571.00 | 7 168 594.00 | | 4 862 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 410 036.00 | 14 953 447.00 | | 15 410 036.00 |
ED (V) | 2 598.00 | 2 664.00 | | 2 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 197 012.00 | 21 260 878.00 | | 23 197 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 290 978.00 | 11 379 291.00 | 21 670 269.00 | 10 290 978.00 |
FD Production vendue biens | -378 758.00 | -178 813.00 | -557 571.00 | -378 758.00 |
FG Production vendue services | 1 315 723.00 | 49 474.00 | 1 365 197.00 | 1 315 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 943.00 | 11 249 952.00 | 22 477 895.00 | 11 227 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 859 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 339 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 833 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 893 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 834 102.00 | | | 834 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 147.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 23 781.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | -7 882.00 | | -3 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 287.00 | 2 690.00 | | 10 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 489 113.00 | 24 326 824.00 | | 23 489 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 009 028.00 | 23 824 991.00 | | 22 009 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 085.00 | 501 833.00 | | 1 480 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 109.00 | | | 6 267 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 249.00 | 138 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 249.00 | 6 258 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113 474.00 | | | 3 113 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 120.00 | | | 3 007 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 757.00 | 60 375.00 | | 1 635 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 736.00 | 60 375.00 | | 1 619 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 768.00 | 2 205.00 | 2 681.00 | 25 768.00 |
6T Sur comptes clients | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 331.00 | 2 205.00 | 2 681.00 | 29 331.00 |
UG ‐ Financières | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 902.00 | 4 037 902.00 | | 4 037 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 415.00 | 303 415.00 | | 303 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 877.00 | 233 877.00 | | 233 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590 305.00 | 3 590 305.00 | | 3 590 305.00 |
UP Prêts | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 944 584.00 | 6 944 584.00 | | 6 944 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VC Groupe et associés | 9 589 981.00 | 9 589 981.00 | | 9 589 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 265.00 | 1 272 265.00 | | 1 272 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VP Divers | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 984.00 | 1 648 984.00 | | 1 648 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 480 394.00 | 18 480 394.00 | | 18 480 394.00 |
VW T.V.A. | 196 521.00 | 196 521.00 | | 196 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 795 561.00 | 9 795 561.00 | | 9 795 561.00 |