| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 021.00 | 16 021.00 | 1 000.00 | 17 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 453.00 | | 3 096 453.00 | 3 096 453.00 |
AN Terrains | 344 402.00 | | 344 402.00 | 344 402.00 |
AP Constructions | 1 613 386.00 | 581 736.00 | 1 031 650.00 | 1 613 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 925.00 | 696 316.00 | 2 609.00 | 698 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 407.00 | 341 685.00 | 8 723.00 | 350 407.00 |
BF Prêts | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 110.00 | 1 635 757.00 | 4 631 352.00 | 6 267 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 651 604.00 | 3 563.00 | 6 648 041.00 | 6 651 604.00 |
BZ Autres créances | 9 542 297.00 | | 9 542 297.00 | 9 542 297.00 |
CF Disponibilités | 415 850.00 | | 415 850.00 | 415 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 628 803.00 | 3 563.00 | 16 625 240.00 | 16 628 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 900 199.00 | 1 639 320.00 | 21 260 879.00 | 22 900 199.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 388 200.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 40 810.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 507 678.00 | -1 297 319.00 | | 3 507 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 833.00 | -247 362.00 | | 501 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 999.00 | -46 184.00 | | 6 278 999.00 |
DP Provisions pour risques | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810 800.00 | 19 705.00 | | 3 810 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 781.00 | 417 571.00 | | 3 471 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 402.00 | 80 826.00 | | 497 402.00 |
EA Autres dettes | 7 168 595.00 | 1 928 255.00 | | 7 168 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 953 447.00 | 2 446 357.00 | | 14 953 447.00 |
ED (V) | 2 665.00 | 19 251.00 | | 2 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 260 879.00 | 2 419 423.00 | | 21 260 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 572 011.00 | 10 483 183.00 | 22 055 195.00 | 11 572 011.00 |
FD Production vendue biens | -588 493.00 | 278 510.00 | -309 983.00 | -588 493.00 |
FG Production vendue services | 1 644 100.00 | 79 853.00 | 1 723 953.00 | 1 644 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 627 619.00 | 10 841 546.00 | 23 469 165.00 | 12 627 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 221 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 466 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 47 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 766 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 899.00 | 401.00 | | 15 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 899.00 | 401.00 | | 15 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 6 782.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 782.00 | 6 782.00 | | 23 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | -6 381.00 | | -7 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 326 825.00 | 1 567 614.00 | | 24 326 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 824 991.00 | 1 814 976.00 | | 23 824 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 833.00 | -247 362.00 | | 501 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 832.00 | | 5 333 934.00 | 3 040 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107 656.00 | 6 267 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 220.00 | 3 113 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100 436.00 | 3 007 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 021.00 | | 3 104 673.00 | 16 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 825.00 | | 2 085 732.00 | 3 021 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 143 529.00 | 2 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 175.00 | 5 185 855.00 | 5 103 272.00 | 1 553 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | 9 720.00 | 7 220.00 | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 654.00 | 5 176 135.00 | 5 096 052.00 | 1 539 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | | 334.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | 334.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 25 768.00 | 334.00 | 3 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 781.00 | 3 471 781.00 | | 3 471 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 898.00 | 260 898.00 | | 260 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044 945.00 | 6 044 945.00 | | 6 044 945.00 |
UP Prêts | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 648 041.00 | 6 648 041.00 | | 6 648 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 321 384.00 | 321 384.00 | | 321 384.00 |
VC Groupe et associés | 8 610 423.00 | 8 610 423.00 | | 8 610 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 650.00 | 1 123 650.00 | | 1 123 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VP Divers | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 289.00 | 500 289.00 | | 500 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 327 639.00 | 16 324 653.00 | 2 986.00 | 16 327 639.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 142 648.00 | 11 142 648.00 | | 11 142 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |