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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 892.00 | 9 163.00 | 729.00 | 9 892.00 |
AP Constructions | 490 765.00 | 433 296.00 | 57 469.00 | 490 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 255.00 | 757 964.00 | 8 291.00 | 766 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 271.00 | 247 847.00 | 2 424.00 | 250 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 454.00 | 1 448 271.00 | 100 183.00 | 1 548 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 873.00 | 6 250.00 | 109 623.00 | 115 873.00 |
BT Marchandises | 970 223.00 | | 970 223.00 | 970 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BZ Autres créances | 66 724.00 | 6 543.00 | 60 181.00 | 66 724.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 355.00 | 12 793.00 | 1 160 562.00 | 1 173 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 809.00 | 1 461 063.00 | 1 260 745.00 | 2 721 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DH Report à nouveau | -601 869.00 | -243 824.00 | | -601 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 850.00 | -358 044.00 | | -354 850.00 |
DL TOTAL (I) | -507 809.00 | -152 959.00 | | -507 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 914.00 | 644 725.00 | | 553 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 377.00 | 69 831.00 | | 165 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 535.00 | 36 166.00 | | 31 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 358.00 | 564 763.00 | | 660 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 766.00 | 241 660.00 | | 255 766.00 |
EA Autres dettes | 97 409.00 | 222 359.00 | | 97 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 359.00 | 1 779 504.00 | | 1 764 359.00 |
ED (V) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 745.00 | 1 628 522.00 | | 1 260 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 824.00 | 1 743 338.00 | | 1 732 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 914.00 | 19 725.00 | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 874.00 | | 1 182 061.00 | 1 556 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190 481.00 | 31 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190 481.00 | 1 548 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | 1 008.00 | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 116.00 | | 4 175.00 | 1 503 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 873.00 | | 1 176 878.00 | 44 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 673.00 | 27 598.00 | 1 448 270.00 | 1 420 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 278.00 | 9 163.00 | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 788.00 | 27 319.00 | 1 439 107.00 | 1 411 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 698.00 | 673 698.00 | | 673 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 914.00 | 553 914.00 | | 553 914.00 |
VI Groupe et associés | 165 377.00 | 165 377.00 | | 165 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 746.00 | 72 476.00 | 31 270.00 | 103 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 824.00 | 1 732 824.00 | | 1 732 824.00 |